Scalping trading: Strategie Pratiche per le Crypto [Guida e Grafici fondamentali]

Lo scalping è una strategia di trading ad alta frequenza che permette di ottenere piccoli profitti sfruttando movimenti rapidi e minimi di prezzo. Questo approccio, è particolarmente adatto ai mercati altamente volatili come quello crypto. Tuttavia, richiede un’attenta analisi del token, velocità di esecuzione e una rigorosa gestione psicologica del rischio.

Cos’è lo scalping

Lo scalping ha le sue origini nei mercati finanziari tradizionali, dove, già dagli anni ’70 e ’80, veniva utilizzato dai trader professionisti su azioni e futures. Con l’avvento delle piattaforme elettroniche, questa tecnica si è evoluta, trovando una naturale applicazione nel mercato crypto, grazie soprattutto all’alta volatilità che lo caratterizza.

Lo scalping rappresenta una scelta ideale per chi cerca guadagni rapidi attraverso numerose operazioni nel breve termine, senza restare esposto alle fluttuazioni di mercato. In ambito crypto, è l’opposto dell’approccio dell’holder.

Piattaforma consigliata per fare scalping crypto: TradingView offerta gratuitamente da FP Markets

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Le strategie di scalping trading

Tuttavia, per avere successo, è fondamentale scegliere strategie precise e adatte alla propria tolleranza al rischio e al tempo disponibile per il trading. La tecnica più classica dello scalping, è sempre stata quella dell’order book scalping, che ha le seguenti caratteristiche:

• Si concentra sull’analisi della profondità del book, cioè il tabellino dove sono distribuiti gli ordini di acquisto (bid) e vendita (ask);
• Si cercano discrepanze, come livelli di supporto o resistenza, non a livello grafico ma a livello di quantità di ordini inseriti nel book.

Questa tecnica classica nel mondo crypto può essere applicata a seconda dell’exchange di riferimento, in quanto non tutti i broker offrono una profondità tale da permettere di operare tramite l’order book. Inoltre, vi è la necessità che il book sia liquido e presenti grossi volumi, ma questo dipende anche dalla crypto scelta.

Altre strategie di scalping

• Scalping sui supporti o resistenze
• Scalping su Range Bound
• Scalping su ritracciamenti di Fibonacci
• Scalping con Bollinger Bands

Scalping sui livelli di supporto o resistenza

Questa tecnica a livello di analisi grafica è la più diffusa, e si basa sull’identificazione di livelli chiave di prezzo (supporti e resistenze). Si possono avere due metodologie di esecuzione a rimbalzo o a breakout.

Scalping a Rimbalzo (Bounce Scalping): sfruttare il movimento del prezzo che “rimbalza” da un livello di supporto o resistenza.

Scalping a Breakout: approfittare di un movimento del prezzo che “rompe” un supporto o una resistenza, generando un nuovo trend nel breve termine.

Pertanto, ci si trova di fronte a due comportamenti grafici opposti, di rimbalzo o di rottura, come si può osservare dall’immagine allegata di TradingView offerta gratuitamente da FP Markets

Il Punto di partenza è il medesimo

Il primo passo è la scelta dei time frame su cui operare. Nello scalping su supporti e resistenze si opera sul breve e brevissimo termine. Pertanto, si parte dal grafico a 1 minuto, passando ai 5 minuti e così via. Usualmente, se si sale sopra il time frame orario, si entra in una strategia che è leggermente differente.

Il secondo passo è l’individuazione dei livelli chiave. Analizzare il grafico per identificare i livelli di supporto e resistenza è essenziale. Il supporto rappresenta un prezzo minimo in cui la domanda tende ad aumentare, mentre la resistenza rappresenta un prezzo massimo dove l’offerta prevale.

Scalping a Rimbalzo (Bounce Scalping)

Obiettivo: Sfruttare il movimento del prezzo che “rimbalza” da un livello di supporto o resistenza.

Caratteristiche:

• Adatto per mercati laterali (range-bound), dove il prezzo oscilla tra supporti e resistenze per sfruttare i movimenti.
• I target sono solitamente piccoli, ed è fondamentale la rapidità e la sensibilità verso il grafico della crypto.

Vantaggi:

• Si basa su livelli tecnici già identificati (supporti e resistenze). Spesso il garafico sarà ricoperto di numerose linee per individuare i livelli.

Rischi:

• Se il supporto o la resistenza si rompe, l’operazione può andare rapidamente contro ma in questo caso la rapidità e la sensibilità del trader può portare a trasformare l’operazione in un breakout.

Scalping a Breakout

Obiettivo: sfruttare il movimento del prezzo che rompe un supporto o una resistenza, generando un nuovo trend nel breve termine.

I target tendono ad essere più ampi rispetto allo scalping a rimbalzo.

Caratteristiche:

• ideale sulle crypto con alta volatilità e nelle situazioni di picchi di volumi

• si entra nel momento in cui il prezzo supera un livello chiave, con aspettativa di una continuazione del movimento.

• I target tendono ad essere più ampi rispetto allo scalping a rimbalzo

Vantaggi:

• Può portare a movimenti più significativi, poiché i breakout attirano grandi volumi e talvolta indicano

Rischi:

• I falsi breakout sono frequenti, con il prezzo che torna rapidamente nel range precedente.

Principali Differenze

Entrambe le tecniche richiedono disciplina e gestione psicologica del rischio rigorosa.

Scalping on Range Bound

Sostanzialmente lo possiamo rimandare a quanto descritto in precedenza per il “Bounce Scalping“.

Obiettivo: ottenere piccoli profitti da movimenti di prezzo limitati all’interno di un intervallo definito (range). Si cercano operazioni su crypto in fase laterale e bassa volatilità.

Caratteristiche: è consigliato lavorare prevalentemente su grafici a brevissimo termine (da 1 a 5 minuti).

Scalping su ritracciamenti di Fibonacci

Questa è una strategia di trading utilizzata per identificare punti di ingresso e uscita basate sui livelli chiave derivati dalla sequenza di Fibonacci.

Come funziona

Identificazione del trend principale: è necessario determinare se il mercato è in un trend rialzista o ribassista ed è consigliabile, iniziando a guardare il grafico da un time frame superiore per  andare a scendere.

Tracciare i livelli di Fibonacci: I livelli di ritracciamento di Fibonacci vengono tracciati dal massimo al minimo (in un trend ribassista) o dal minimo al massimo (in un trend rialzista). I livelli chiave da utilizzare sono 38,2%, 50%, 61,8% disponibili su TradingView tramite il broker FP Markets.

Attendere un ritracciamento: dopo un movimento significativo, il prezzo tende a ritracciare verso il livello di Fibonacci. L’obiettivo dello scalping è entrare sulla crypto in prossimità di di questo livello, aspettandosi il rimbalzo verso il trend principale.

Entrata e uscita rapide: anche in questo caso lo scalper deve entrare rapidamente con l’obiettivo di ottenere un profitto su piccoli movimenti. Nell’esempio allegato si può vedere come il prezzo di Bitcoin è sceso sul 50% di Fibonacci per poi rimbalzare fino al 38.2 del vettore.

Lo stop-loss: deve essere posizionato appena sotto il livello di ritracciamento successivo (in un acquisto) o sopra (in una vendita).

Vantaggi della strategia:

• Offre punti di ingresso e uscita chiari e ben definiti.
• Può essere utilizzata su qualsiasi crypto che abbia volatilità
• Adatta a chi cerca operazioni rapide e frequenti.

Limiti:

• È meno efficace in mercati laterali con bassa volatilità.
• Necessita di un monitoraggio continuo dei grafici, rendendola impegnativa a livello mentale.

Scalping con le Bollinger Bands

Questa è una strategia che sfrutta la volatilità di mercato crypto per identificare punti di ingresso e uscita su timeframe brevi.

Come funziona

Preparazione della configurazione: si impostano le Bollinger Bands con i parametri standard (media mobile a 20 periodi e deviazione standard 2). Si lavora su timeframe brevi, come i 5 minuti o 15 minuti.

Identificazione delle condizioni di mercato

• Ipercomprato: quando il prezzo tocca o supera la banda superiore, potrebbe indicare che il mercato è ipercomprato e potrebbe correggere al ribasso.

• Ipervenduto: quando il prezzo tocca o scende sotto la banda inferiore, potrebbe indicare che il mercato è ipervenduto e potrebbe rimbalzare al rialzo.

Segnali di ingresso

• Short: si apre una posizione in vendita quando il prezzo supera la banda superiore e inizia a tornare verso il centro.

• Long: si apre la posizione di acquisto quando il prezzo scende sotto la banda inferiore e inizia a tornare verso l’alto.

Target di uscita:

I profitti sono sempre rapidi e piccoli. Si chiude la posizione quando il prezzo della crypto, raggiunge la media mobile centrale delle Bande di Bollinger, o quando si raggiunge un proprio profitto monetario predefinito, come si può vedere sul grafico di TradingView del top broker europeo FP Markets.

Stop-Loss:

Posiziona lo stop-loss appena sopra la banda superiore (per uno short) o sotto la banda inferiore (per un long) per minimizzare le perdite in caso di movimenti contrari.

Conclusione dell’analista

Lo scalping, è metodologia adatta al mercato crytpo e sfrutta tecniche come breakout, rimbalzi e indicatori tecnici su timeframe brevi. Richiede analisi precisa, gestione psicologica rigorosa del rischio e un monitoraggio costante.