Strategia Golden Death Crossover per le crypto | Come funziona [Guida e Grafici]

Quando si fa trading crypto online uno degli obiettivi fondamentali è entrare nel mercato al momento giusto, seguendo la direzione del prezzo senza lasciarsi influenzare dall’emotività o dal rumore di mercato. In questo contesto, risultano utili le analisi e le strategie di lungo periodo, particolarmente adatte a chi preferisce prendere decisioni operative senza dover monitorare quotidianamente il mercato delle criptovalute.

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Che cos’è la Strategia Golden Death Crossover

La Strategia Golden Death Crossover è una tecnica di trading basata sull’analisi tecnica che utilizza due medie mobili per identificare i cambiamenti di trend nel prezzo di una criptovaluta. Si distingue in due principali pattern grafici:

• Golden Cross: quando la media mobile più veloce (ad esempio quella a 50 periodi) supera al rialzo la media mobile più lenta (ad esempio quella a 200 periodi). Questo segnale indica che la criptovaluta si trova in un forte trend rialzista.
• Death Cross: quando la media mobile veloce incrocia al ribasso quella lenta, segnalando che la crypto è entrata in una fase discendente.

I Vantaggi della Strategia

Il lato positivo di questa strategia sta nella sua semplicità: non richiede interpretazioni complesse, ma si basa sull’osservazione dell’incrocio tra le due medie mobili. È una soluzione immediata e visivamente chiara, adatta anche ai principianti. Come tutte le strategie che impiegano medie mobili, aiuta a prendere decisioni basate su dati oggettivi, riducendo l’impatto dell’emotività.

Non si tratta di inseguire ogni movimento del prezzo, che potrebbe portare a un’elevata frequenza di trading e a risultati imprevedibili, ma di concentrarsi sui momenti in cui i segnali indicano un chiaro cambiamento nel trend. Questa metodologia favorisce un approccio più calmo e disciplinato, ideale per chi vuole seguire il trend principale.

In sintesi, si può usare la strategia Golden Death Crossover quando il mercato mostra segnali chiari di trend, in contesti di volatilità elevata, o per supportare decisioni di trading a medio-lungo termine. In allegato riportiamo un esempio sul grafico di TradingView offerto gratuitamente da FP Markets, con segnali su Bitcoin.

Introduzione tecnica alla Strategia Golden Death Crossover Crossover

La strategia Golden Death Crossover è uno strumento per identificare cambiamenti di trend e si basa sull’incrocio di due medie mobili:

• Una media mobile veloce (o breve termine), ad esempio la SMA (Simple Moving Average) a 50 periodi.
• Una media mobile lenta (o lungo termine), ad esempio la SMA a 200 periodi.

Gli incroci tra queste due medie generano due segnali principali:

• Golden Cross: la media mobile veloce incrocia al rialzo quella lenta, indicando un trend rialzista.
• Death Cross: la media mobile veloce incrocia al ribasso quella lenta, segnalando un trend ribassista.

La scelta del tipo di media mobile

Di default, questa strategia utilizza la media mobile semplice (SMA), ma può essere adattata per includere la media mobile esponenziale (EMA). La scelta tra SMA e EMA dipende dallo stile di trading e dall’orizzonte temporale.

La EMA è più veloce e reattiva, mentre la SMA è più lenta e stabile. Nel contesto della strategia Golden Death Crossover, la SMA non introduce ritardi maggiori rispetto alla EMA, ma è meno reattiva ai cambiamenti rapidi di mercato. Questa caratteristica la rende più adatta per individuare tendenze di lungo periodo piuttosto che per reagire ai movimenti di breve termine.

In allegato riportiamo sempre l’esempio precedente di Bitcoin, a cui abbiamo aggiunto sul grafico le due EMA evidenziate con le linee in rosso. Qui si può notare la differenza con cui si presenta il segnale, successivamente a quello della SMA.

Il Golden Cross: come funziona

Abbiamo già chiarito che il Golden Cross o crossover, si verifica quando una media mobile più veloce incrocia al rialzo una media mobile più lenta. Questo incrocio indica un cambiamento positivo nel trend di una criptovaluta, suggerendo che i prezzi stanno entrando in una fase rialzista.

La logica del Golden Cross

Nella pratica, possiamo rappresentare la logica del Golden Cross con questo schema riepilogativo che evidenzia il ruolo delle medie:

• La media mobile veloce (SMA a 50 periodi) riflette l’andamento recente dei prezzi.
• La media mobile lenta (SMA a 200 periodi) fornisce una visione di lungo termine, più stabile e meno influenzata dalle oscillazioni di breve periodo.

Pertanto, la media mobile lenta offre una visione più stabile, rappresentando il trend di lungo termine. Quando la media veloce supera quella lenta, segnala che i prezzi più recenti sono superiori alla media storica, indicando un rafforzamento del trend rialzista.

Pertanto la media mobile lenta fornisce una visione di lungo termine, più stabile e meno influenzata dalle oscillazioni di breve periodo. Invece la media mobile più lenta fornisce una visione più ampia e stabile, rappresentando il trend di lungo termine. Quando la media veloce supera quella lenta, segnala che i prezzi più recenti sono superiori alla media storica, indicando un rafforzamento del trend rialzista.

Questo pattern viene comunemente utilizzato per le analisi di lungo termine, poiché aiuta a confermare cambiamenti significativi e duraturi nella direzione del prezzo della crypto. Osservando il grafico di Bitcoin, di TradingView del top broker europeo FP Markets, abbiamo conferma di quanto i segnali siano di lungo periodo. Nell’esempio riportato il prezzo di BTC è cresciuto fino ad un picco massimo del 600% in 183 giorni.

Tuttavia, il Golden Cross può essere applicato anche su timeframe più brevi, per strategie operative diverse. Successivamente, approfondiremo i limiti di questa applicazione nei contesti di breve termine e i relativi difetti.

Il Death Cross: Come Funziona

Il Death Cross è un segnale di trading che si verifica quando una media mobile a breve incrocia al ribasso una media mobile a lungo termine, confermando un indebolimento in atto del prezzo della crypto.

In analisi tecnica, il Death Cross è considerato l’opposto del Golden Cross e viene interpretato come un segnale di vendita o un avvertimento di cautela per gli investitori.

La Logica del Death Cross

La logica alla base del Death Cross si fonda sull’interazione tra due medie mobili:

• Media mobile veloce (SMA a 50 periodi) riflette l’andamento recente dei prezzi.
• Media mobile lenta (SMA a 200 periodi) fornisce una visione di lungo termine, più stabile e meno influenzata dalle oscillazioni di breve periodo.

Quando la media mobile veloce attraversa al ribasso quella lenta, significa che i prezzi più recenti sono inferiori rispetto alla media storica di lungo termine. Questo cambiamento conferma un aumento della pressione di vendita, segnala una perdita di momentum rialzista e indica che il mercato potrebbe entrare in una fase prolungata di debolezza.

Pregi e Difetti della Strategia Golden Death Crossover

Possiamo riassumere le principali caratteristiche di questa strategia nel seguente schema di pregi e difetti.

Pregi

1. Semplicità e chiarezza: il segnale è visivamente immediato e facile da interpretare, adatto sia ai principianti che ai trader esperti.
2. Affidabilità nei mercati in trend: funziona bene nei mercati con trend ben definito, fornendo segnali di tipo trend following.
3. Riduzione dell’emotività: basandosi su dati oggettivi aiuta a evitare decisioni impulsive dettate dalle emozioni.
4. Adatto per investimenti a lungo termine: fondamentalmente adatto a offrire segnali per provare a cavalcare grandi movimenti di mercato senza monitorare costantemente i prezzi.

Difetti di questa metodologia

1. Indicatore ritardatario: poiché si basa su medie mobili (che utilizzano dati storici), il segnale arriva solo dopo che il movimento rialzista è già iniziato, facendo perdere parte del guadagno iniziale.
2. Inefficace nei mercati laterali: nei mercati senza una direzione chiara, può generare falsi segnali, portando a operazioni inutili o non redditizie.
3. Non adatto per trader impazienti: la strategia richiede pazienza, poiché può passare molto tempo prima che si verifichi un Golden Cross significativo.

Dipendenza dal timeframe: il Golden e Death Cross è fondamentalmente quello che va da 50 a 200 periodi sul daily. Tuttavia, viene ad essere applicato da alcuni, anche su time frame inferiori. Questa scelta ha più segnali errati a causa del “rumore” di fondo dato dai cambiamenti e la lentezza del pattern.

Nel grafico di Ethereum abbiamo evidenziato un limite di questa strategia: non è adatta al trading di breve termine né ai trader impazienti. Infatti, sul grafico del top broker europeo FP Markets, si può osservare come, prima che si verificasse il Death Cross, il prezzo di ETH fosse già sceso del 30% rispetto al suo picco massimo. Tuttavia, dopo il segnale, Ethereum ha registrato un’ulteriore discesa del 70% fino a toccare il minimo.

Considerazioni finali dell’analista

La strategia Golden Death Crossover è un metodo efficace per identificare tendenze dei prezzi delle crypto, ideale per trader e investitori orientati al lungo termine. Nonostante la semplicità e la chiarezza dei segnali, presenta limiti nei mercati laterali o in timeframe brevi.