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Nella giornata di ieri, Bitcoin ha registrato il suo quarto ATH di dicembre su candela daily. Questo nuovo massimo storico è avvenuto in giornata e non nelle ore notturne, come accaduto per gli ultimi. L’ultimo ATH di BTC da segnare sui libri di storia è 108.374 USDT – oggi acquistabile su Bybit, che offre 1000$ bonus gratis.
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I dati si riferiscono al passato e non sono indicatori di risultati futuri.
Fattori che spingono l’ATH di Bitcoin
Il prezzo di Bitcoin, al momento di questa stesura, quota 104.000 USDT e segna un rialzo a dicembre del 7,90%, portando la performance da inizio anno a +145,20%. Sul picco dell’ATH di ieri, il rialzo era arrivato a +156%, superando quello con cui ha chiuso il 2023, che si attestava a +155%. Sono diversi i fattori che stanno dando ancora spinta al rialzo di Bitcoin.
Prosegue l’effetto Trump
In primis va sempre ricordata l’elezione di Trump. Dalla vittoria di Trump del 5 novembre, il valore di Bitcoin è aumentato di oltre il 56%. Inoltre, recentemente Trump ha accennato all’istituzione di una riserva nazionale di Bitcoin, simile alla riserva strategica di petrolio, che ha ulteriormente alimentato l’entusiasmo degli investitori.
Interesse istituzionale
L’inclusione di MicroStrategy nell’indice Nasdaq 100 ha contribuito allo slancio al rialzo di Bitcoin, nonché i continui acquisti di BTC da parte di Michael Saylor, che sono ora detenuti dal gruppo per un totale di 439.000 BTC, pari a circa il 2,22% della supply circolante di BTC.
Domanda di opzioni Call
La domanda di opzioni call nell’intervallo da 110.000$ a 120.000$ indica che i trader sono ottimisti circa ulteriori aumenti di prezzo nel prossimo futuro. Da notare che l’Open Interest, pur essendo elevato, è sotto i picchi del 22 e 28 novembre, quando BTC doveva ancora superare i 100.000 USDT, come si può vedere dal grafico di Coinglass.
Statistiche delle opzioni Call e Put
Attualmente, il dato “Options Open Interest: Call vs Put” indica che le opzioni Call aperte rappresentano il 62,93% rispetto al 37,03% delle Put. Nelle ultime 24 ore, il volume maggiore scambiato è relativo alla Call 110.000$, pari a 939,7 BTC. Al secondo posto troviamo la Put 102.000$, con un volume di 708 BTC.
Open interest future sui massimi
A differenza delle opzioni, l’open interest dei futures è sui massimi, come si può osservare dall’immagine allegata. Nel settore dei futures, la dominance degli scambi è detenuta dal CME con 213.190 BTC aperti, seguiti da Binance e Bybit.
Opzioni e Future differenza di comportamenti
La combinazione di un open interest delle opzioni più basso e un open interest dei futures ai massimi suggerisce questo possibile scenario operativo:
- Il mercato è guidato da una speculazione a breve termine: i trader si concentrano sui futures per sfruttare la volatilità a breve termine di Bitcoin, mentre l’interesse per le opzioni, che hanno un orizzonte temporale più lungo, è diminuito. Inoltre, preferiscono i futures per costruire posizioni long o short di copertura, con posizioni più direzionali.
- Maggiore attenzione sul trend a breve termine: gli istituzionali e i trader utilizzano i futures per scommettere su un’ulteriore crescita del prezzo di Bitcoin, ma sono meno propensi a utilizzare le opzioni per scommettere su grandi movimenti di prezzo a lungo termine. La differenza tra futures e opzioni indica che c’è meno necessità di copertura contro movimenti estremi.
Analisi Bitcoin del grafico daily
Dal punto di vista tecnico, osservando il grafico daily di Bitcoin, è evidente la formazione di una doji nella giornata di ieri. Il prezzo, dopo aver toccato l’ATH, non è riuscito a mantenere la spinta rialzista, cedendo alle pressioni di liquidazione e prese di profitto.
La doji è una candela tipica dell’incertezza; tuttavia, quando si forma sui massimi durante un uptrend, assume spesso il carattere di un pattern di inversione. L’andamento giornaliero sta confermando questa statistica, con il prezzo che al momento di questa stesura è in calo del 2,27%.
Scenario di breve termine
Se ci focalizziamo sul movimento di dicembre, il primo supporto di BTC passa a 101.800 USDT. Tuttavia, il supporto principale su cui concentrarsi si trova nell’area 99.500 USDT. Una discesa sotto questo livello potrebbe avviare una correzione più profonda verso i supporti vettoriali del movimento rialzista che parte dalle elezioni di Trump.
