Previsioni Binance Coin (BNB) 2024: Breve, Medio e Lungo Termine

La scheda previsionale sull’andamento del prezzo di Binance Coin (BNB), si basa sull’uso combinato di analisi tecnica, dati fondamentali e di sentiment. Questo documento mira a fornire una serie di scenari previsionali sull’andamento del suo prezzo nel medio e lungo termine.  

L’impostazione della scheda è volta a offrire informazioni ed indicazioni, in particolare a coloro che desiderano prendere delle posizioni operative sulle crypto, senza necessità di monitorare quotidianamente l’andamento. Gli aggiornamenti sono programmati regolarmente per fornire scenari operativi sempre attuali e in sincronia con i cambiamenti del mercato.

I nostri criteri scientifici di analisi su Binance Coin

I criteri di stesura di questa scheda seguono di base tre linee guida:

• Analisi Tecnica: si basa su dati storici di prezzo e volumi per identificare tendenze e modelli. Vengono utilizzati indicatori di trend, momentum e volatilità;
• Analisi Fondamentale: valuta i fattori che influenzano il valore intrinseco di una criptovaluta, quali la capitalizzazione di mercato, l’offerta circolante e totale del token. La dimensione della comunità, il team di leadership, le quotazioni in grandi exchange, partnership con istituzioni affidabili;
• Analisi di Sentiment: misura il sentiment del mercato attraverso l’attività sui social media e le news.

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La nostra scheda previsionale su Binance Coin in sintesi

Lo scenario da inizio 2024 sul Binance Coin registra una crescita del 59,50% al momento della stesura e, a giugno, ha raggiunto il suo nuovo ATH a 721,80$, superando il precedente massimo di maggio 2021. Attualmente sta vivendo una situazione contrastata, con una fase di breve termine che mostra un rallentamento del trend ribassista successivo all’ATH, di giugno e che ha caratterizzato gli ulitimi due meisi. Sul setup operativo daily abbiamo una diminuzione della volatilità, accompagnata da un aumento delle forze di acquisto, come mostrato dall’RSI. Il primo livello di resistenza di breve termine da superare si trova a 537$, con una resistenza successiva a 560$.

A medio termine, gli indicatori settimanali continuano a risentire del trend ribassista iniziato dopo il massimo di giugno e proseguito nelle settimane successive, con un setup operativo settimanale inclinato al ribasso. Tuttavia, se guardiamo il lungo termine, il rialzo iniziato a inizio anno e il nuovo massimo storico di giugno continuano a sostenere il trend rialzista di Binance Coin. Tuttavia, l’attività di breve termine e le relative resistenze risultano fondamentali in questa fase.

Alessandro Lavarello – Trader professionista e analista di Criptovaluta.it

Scenario attuale di Binance Coin

Nei primi 9 mesi del 2024 Binance Coin sta segnando un +60% spinto soprattutto dalla salita di Marzo, che ha registrato una crescita del +52%. A giugno ha toccato un nuovo ATH a 721,80$ da dove ha avviato una fase correttiva, con uno spike ribassista fino a 400$ a inizio agosto, rapidamente recuperato.

$BNB: Scenario storico

In allegato riportiamo il grafico storico su base monthly dell’andamento di $BNB, il token nativo dell’exchange Binance, che ha visto il suo debutto sul mercato nel Novembre 2017. Sul grafico è evidenziatio l’evento delle dimissioni del suo ex CEO, Changpeng Zhao, nel Novembre 2023, da dove è iniziata a partire una forte fase rialzista del prezzo. Lo scorso Marzo, ha registrto una crescita mensile del +51,90% che risulta il migliore movimento da Aprile 2021 quando fece +105,92% e il mese dopo raggiunse il suo precedente ATH.

Tra aprile e maggio il prezzo di $BNB ha avuto una fase di pausa e lateralità, interrotta da una spike rialzista a inizio Giugno con il prezzo che ha registrato il suo nuovo ATH a 721,80 USDT. Tuttavia, si può cogliere dal grafico che la chiusura è stata negativa di un 2% e da qui è iniziata una fase di inclinazione del trend. Al momento di questa stesura, va annotato che anche la prima decade di settembre è inziata in negativo.

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Previsioni e indicatori di trend su Binance Coin

Di seguito riportiamo un quadro sull’andamento del prezzo di Binance Coin e sulla  sua potenziale evoluzione, sulla base dell’analisi di un setup di indicatori di trend. Queste impostazioni sono adattate a seguire strategie trend following di lungo periodo.

Analizzando i dati della tabella, abbiamo uno scenario variegato dell’andamento di $BNB sui time frame. Il setup operativo di lungo termine è caratterizzato dal trend rialzista, anche se negli gli ultimi tre mesi ci sono state chiusure negative, ma con percentuali contenute.

A scalare lo scenario weekly è in flessione, risentendo maggiormente delle correizioni, soprattuto in agosto $BNB ha avuto moviemnti a ampio range.  L’ADX in calo ci dice che la forza sul settimane del ribasso sta allentando la preza. Su breve termine l”impostaizone è ribassita è prevalente.

Previsioni $BNB: Indicatori di momentum

Riportimao una panoramica degli indicatori di momentum, quali l’RSI, l’Oscillatore Stocastico, il Rate of Change (ROC) e il Commodity Channel Index (CCI). L’obiettivo è fornire una visione dettagliata sul trend dominante e come identificare le tendenze emergenti, per cogliere possibilmente anche opportunità di trading basate sull’impulso del mercato.

Gli indicatori utilizzati per evidenziare le crypto in situazione di ipercomprato o ipervenduto, includono il Relative Strength Index (RSI) e lo Stochastic Oscillator, ed entrambi misurano il momentum del prezzo. Lo Stocastico confronta il prezzo di chiusura con il suo range di prezzo in un dato periodo, mentre l’RSI misura la velocità e il cambiamento dei movimenti dei prezzi.

Lo Stocastico è utile per identificare i punti di inversione del prezzo in condizioni di ipercomprato o ipervenduto, mentre l’RSI aiuta a determinare la forza relativa di una tendenza. Invece, il Commodity Channel Index, identifica i livelli di prezzo relativi alla loro media statistica, aiutando a rilevare i cicli di mercato.

La tabella fornisce un’analisi multi-temporale degli indicatori di momentum. Nello scenario attuale su Binance Coin abbiamo sengali interessanti sul breve termine, con RSI e Stocastico in ripresa da situazioni di ribasso, con segnali di una ripresa della pressioni di acquisto. Sul medio termine l’impostazione risente del ribasso delle settimane passate, mentre sul monthly, il trend se pur indebolito rimane positivo.

Binance Coin: Analisi di supporto e resistenza

Di seguito riportiamo lo scenario dei supporti e resistenze grafiche, suddiviso in supporti e resistenze statiche e vettoriali. I “livelli statici” sono tracciati con trend line orizzontalmente a un prezzo specifico e non cambiano a meno che il prezzo non li superi significativamente, in modo che il vecchio supporto possa diventare una nuova resistenza, e viceversa. I “livelli vettoriali” sono ricavati tramite una metodologia che utilizza i ritracciamenti di Fibonacci.

Indicatori di volatilità su Binance Coin

La situazione della volatilità delle crypto, la valutiamo tramite l’utilizzo di due indicatori principali per questa tipologia di operazione, le Bande di Bollinger e l’Average True Rante (ATR).

Le Bande di Bollinger (BB) forniscono informazioni sulla volatilità relativa e sui livelli di prezzo potenzialmente eccessivi (ipercomprato o ipervenduto), oltre situazioni di possibili breakout in caso di low volatility. Per ciò che concerne le BB riportiamo una classificazione che va da bassa, decrescente, crescente e alta. Invece l’ATR invece offre una misurazione assoluta della volatilità del prezzo, senza indicare la direzione ed è utile per gestire il rischio.

La volatilità misurata dalla Bande di Bollinger motra sul breve termine, un allontanamento di $BNB dalla lower Band a conferma di un tentativo di ripresa. L’ATR in diminuzione su daily suggerisce che la volatilità a breve termine sta diminuendo. Invece, l’aumento dell’ATR su timeframes più lunghi indica un aumento della volatilità generale, delle settimane passate, che sottolinea la fase di maggiore incertezza.

Analisi fondamentale Binance Coin BNB

Tra i fattori  fondamentali che hanno influenzato l’andamento di $BNB nel corso del 2023 c’è stato il il contenzioso legale che ha coinvolto Binance, nel suo ruolo di exchange, il suo ex-CEO, Changpeng Zhao “CZ” e il Dipartimento di Giustizia americano.

Binance, è  stato condannato ad una multa di 4,3 miliardi di dollari, mentre a CZ è stata comminata una multa personale di 50 milioni. Zhao a inizio Maggio è stato condanno a 4 mesi di carcere. Come abbiamo mostrato in precedenza, la fuoriuscita di CZ ha dato un boost al prezzo.

Un fattore più tecnico, che influisce su BNB è legato alla sua blockchain (BSC) che sta crescendo insieme al prezzo di BNB. La Total Value Locked (TVL) in DeFi, da inizio 2024 è in cresicta, ma dall’immagine allegata si può notare che negli ultimi sei mesi è in calo a 4,16 miliadi di dollari, dopo aver ha registrato un , raggiungendo i 5,58 miliardi a marzo.

A livello on-chain, rispetto all’inizio del 2024 va rilevato una un costante decrmento delle Daily Transaction ( linea verde) sulla BSC, che va in coppia con l’altrettanto costante degli Active Addres, come si può verificare dal grafico allegato.

Attualmente le d’Apps operative sulla BSC sono 4.115, secondo quanto riportato da Artemis Terminal, con i maggiori volumi di transazione generati da PancakeSwap, seguiti dalle transazioni in Tether dollar.

Binance Coin: Analisi del Sentiment aggiornata

Nell’analisi del sentiment, presentiamo una tabella riassuntiva che include alcuni dati tratti dal sito di analisi IntoTheBlock, il quale monitora l’apprezzamento di una criptovaluta a livello social, includendo gli utenti di Telegram e Twitter. Inoltre riportiamo anche i dati del sito LunarCrush (LC) che ci riporta il setiment generale e la social dominance.

Nota di trasparenza di Criptovaluta.it: queste percentuali sono elaborate con un sw premium che dispone di un algoritmo proprietario che lavora su una tecnica di classificazione del machine learning per determinare se i testi utilizzati nei Tweet o Telegram relativi a un determinato token hanno una connotazione positiva, negativa o neutra.

Dai dati di LunarCrush, si nota un generale apprezzamento del sentiment di $BNB soprattutto proveniente dai post di Twitter con il 60%, mentre il sentiment negativo è molto basso. La social dominance è in calo, soprattutto se si considera il picco dell’8% toccato a Febbraio.

Riepilogo e Outlook su Binance Coin

Binance Coin è in un evidente situazione di up trend del prezzo come evidenziato dai vari setup di analisi e di timeframe riportati in precedenza.

• Breve Termine: il prezzo di $BNB sul breve termine sta vivendo una situazione contrastata che viene dal downtrrend dei time frame superiori, ora in fase di rallentamento con diminuziione della volatilità e un ritorno delle forze di acquisto come si può vedere dall’RSI in risalita. Sul breve il primo livello di resistenza da superare passa a 537$ con il successivo e più rilevante a 560$.
• Medio Termine: la configurazione degli indicatori settimanali risente della fase ribassista che si proluga dall’ATH di giugno. Il setup operativo è ormai influenzato al ribasso con un’inclinazione negativa degli indicatori.
• Lungo Termine: il rialzo di iniziio anno con la successiva leg up di Giugno e nuovo ATH sta sostenendo il trend rialzista di Binance Coin sul lungo termine. Il trend di fondo rimane impostato al rialzo, ma fondamentale, in questo frangente, è l’attività inferiore di breve termine a dettare i tempi per una ripartenza di $BNB.

Conclusioni dell’analista

Il prezzo di $BNB da inizio 2024 è in crescita del 59,50% al momento della stesura, e a giugno ha registrato il suo ATH (massimo storico) a 721,80$, superando quello di maggio 2021. Attualmente, sta vivendo una situazione contrastata nel breve termine, con un rallentamento del trend ribassista e una diminuzione della volatilità, accompagnata da un aumento delle forze di acquisto, come mostrato dall’RSI in risalita. Il primo livello da superare si trova a 537$, con una resistenza successiva a 560$.

A medio termine, gli indicatori settimanali continuano a risentire del trend ribassista iniziato dopo il massimo di giugno e proseguito nelle settimane successive, con un setup operativo inclinato verso il basso. Tuttavia, nel lungo termine, il rialzo di inizio anno e il nuovo massimo storico di giugno continuano a sostenere il trend rialzista di Binance Coin. A livello grafico su un monthly è evidente la fase di rallentamento, sul lungo termine fondamentale il supporto in area 360$.

In questa fase estiva, a livello fondamentale, va notato un rallentamento dei dati on-chain relativi agli indirizzi attivi e alle transazioni. Tuttavia, continuano a crescere le dApps sulla BSC, grazie al mondo dei lunchpad gestiti da Binance nella veste di exchange.

Alessandro Lavarello – Trader professionista e analista di Criptovaluta.it