Previsioni AAVE 2024: Breve, Medio e Lungo Termine

La scheda previsionale sull’andamento del prezzo di AAVE (AAVE), si basa sull’uso combinato di analisi tecnica, dati fondamentali e di sentiment. Il report mira a fornire una serie di scenari previsionali sull’andamento del suo prezzo nel breve, medio e lungo termine.  

L’obiettivo è fornire valutazioni sull’andamento storico e le possibili evoluzioni del prezzo di $AAVE, analizzando scenari e fornire informazioni utili anche a chi intende prendere posizioni operative senza necessità di monitorare costantemente giorno per giorno l’andamento del mercato.

Le analisi delle schede operative presentate su Criptovaluta.it vengono aggiornate regolarmente al fine di fornire valutazioni in linea con l’andamento delle variazioni del prezzo del token analizzato e del mercato delle crypto.

I nostri criteri scientifici di analisi su AAVE

I criteri di stesura di questa scheda seguono tre linee guida:

• Analisi Tecnica: si basa su dati storici di prezzo e volumi per identificare tendenze e modelli. Vengono utilizzati indicatori di trend, momentum e volatilità;
• Analisi Fondamentale: valuta i fattori che influenzano il valore intrinseco di una criptovaluta, quali la capitalizzazione di mercato, l’offerta circolante e totale del token. La dimensione della comunità, il team di leadership, le quotazioni in grandi exchange, partnership con istituzioni affidabili;
• Analisi di Sentiment: misura il sentiment del mercato attraverso l’attività sui social media e le news.

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La nostra scheda previsionale su AAVE in sintesi

AAVE ha registrato una forte inversione al rialzo in agosto, passando in positivo anche su base mensile dopo un crollo iniziale a 76$. A medio termine, gli indicatori settimanali confermano la forza del rimbalzo in corso da tre settimane.

Nel lungo termine, AAVE mantiene un trend positivo su tutti i time frame, nonostante un agosto difficile per molte criptovalute, con il breakout della resistenza a 143$ come punto cruciale. Dal punto di vista dei dati fondamentali,l’ecosistema di AAVE continua a crescere in ambito DeFi, con una TVL che ha raggiunto 11,73 miliardi di dollari, trainata in particolare dalle attività di borrowing.

Alessandro Lavarello – Trader professionista e analista di Criptovaluta.it

Scenario attuale di AAVE

L’andamento da inizio 2024 dI AAVE è tornato positivo grazie alla fase di rimbalzo delle ultime settimane, dopo che ad inizio Agosto aveva registrato un mininmo a 70$. Al momento della stesura di questo report, è in crescita di quasi l’80% dal minimo mensile. Lo scorso Marzo il prezzo aveva toccato un massimo annuale a 153,72$ mentre il massimo storico (ATH) risale a Maggio 2021 a 668$.

AAVE: Scenario storico

AAVE è originariamente nato come LEND (il token del protocollo ETHLend) e il prezzo di prima quotazione di LEND, durante la sua ICO nel 2017, era di circa 0,0162 USD.

Poi, nel 2020, LEND è stato convertito in AAVE con un rapporto di conversione di 100 LEND per 1 AAVE, ed i grafici riportano il suo andamento da Ottobre 2020, come quello allegato che utilizza i dati di Bianance nel rapporto con USDT.

Nel grafico allegato abbiamo una panoramica storica da Ottobre 2020 dove si può cogliere come nell’arco di 6 mesi aveva fatto registrare una crescita del 2000% arrivando all’ATH di 668$ nel Maggio 20221. Successivamente è iniziata una rapida fase di discesa che si è trasformanta in un bearish trend primario. Nel Giugno del 2023 è stato toccato un minimo di periodo a 43,70$.

Focalizzandoci sul 2024, il massimo annuale è stato raggiunto lo scorso Marzo a 153,72$ da dove ha poi corretto in modo violento in Aprile con un -35%. Tuttavia, nei mesi successivi AAVE ha iniziato a scambiare in swing muovendosi lentamente al riazo. Adesso è quasi a contatto con una resistenza statica a 143$, evidenziata con la trendline tratteggaita arancione. Questo livello di prezzo non viene superato da AAVE dal Maggio 2022.

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Previsioni e indicatori di trend su AAVE

Di seguito riportiamo un quadro sull’andamento del prezzo di AAVE e sulla  sua potenziale evoluzione, in base all’analisi di un setup di indicatori di trend. Queste impostazioni sono adattate a seguire strategie trend following di lungo periodo.

Analizzando i dati della tabella, lo scenario di fondo di AAVE mostra ancora su tutti i time frame un trend rialzista. L’unico dato negativo è dato dall’ADX sul setup weekly, che indica una diminuzione della forza del trend a causa del violento movimento ribassista di inizio mese. Essendo un setup settimanale è più lento nel recupero.

Previsioni $AAVE: Indicatori di momentum

Riportimao una panoramica degli indicatori di momentum, quali l’RSI, l’Oscillatore Stocastico, il Rate of Change (ROC) e il Commodity Channel Index (CCI). L’obiettivo è fornire una visione dettagliata sul trend dominante e come identificare le tendenze emergenti, per cogliere possibilmente anche opportunità di trading basate sull’impulso del mercato.

Gli indicatori utilizzati per evidenziare le crypto in situazione di ipercomprato o ipervenduto, includono il Relative Strength Index (RSI) e lo Stochastic Oscillator, ed entrambi misurano il momentum del prezzo. Lo Stocastico confronta il prezzo di chiusura con il suo range di prezzo in un dato periodo, mentre l’RSI misura la velocità e il cambiamento dei movimenti dei prezzi.

Lo Stocastico è utile per identificare i punti di inversione del prezzo in condizioni di ipercomprato o ipervenduto, mentre l’RSI aiuta a determinare la forza relativa di una tendenza. Invece, il Commodity Channel Index, identifica i livelli di prezzo relativi alla loro media statistica, aiutando a rilevare i cicli di mercato.

La tabella fornisce un’analisi multi-temporale degli indicatori di momentum. Nello scenario attuale AAVE conferma un forza generale del trend con primi segnali di ipercomparto sul breve termine, come evidenziato dall’RSI, Stocastico e CCI. La forza in atto nelle ultime tre settimane sta portando benefici anche sul setup di lungo termine.

AAVE: Analisi di supporto e resistenza

Di seguito riportiamo lo scenario dei supporti e resistenze grafiche, suddiviso in supporti e resistenze statiche e vettoriali. I “livelli statici” sono tracciati con trend line orizzontalmente a un prezzo specifico e non cambiano a meno che il prezzo non li superi significativamente, in modo che il vecchio supporto possa diventare una nuova resistenza, e viceversa. I “livelli vettoriali” sono ricavati tramite una metodologia che utilizza i ritracciamenti di Fibonacci.

Indicatori di volatilità su AAVE

La situazione della volatilità delle crypto, la valutiamo tramite l’utilizzo di due indicatori principali per questa tipologia di operazione, le Bande di Bollinger e l’Average True Rante (ATR).
Le Bande di Bollinger (BB) forniscono informazioni sulla volatilità relativa e sui livelli di prezzo potenzialmente eccessivi (ipercomprato o ipervenduto), oltre situazioni di possibili breakout in caso di low volatility. Per ciò che concerne le BB riportiamo una classificazione che va da bassa, decrescente, crescente e alta. Invece l’ATR invece offre una misurazione assoluta della volatilità del prezzo, senza indicare la direzione ed è utile per gestire il rischio.

La situaizone della volatilità delle Bande di Bolinger evidenzia una crescita su tutti i time frame, con eccesso sul daily. L’ATR conferma uno scenario in cui il prezzo di AAVE si è mosso in ampi range nelle ultime settimane con oscillazioni importanti.

Analisi fondamentale di AAVE

Nel modo crypto,  AAVE rientra tra i protocolli  della DeFi (Decentralized Finance), più vecchi presenti nel settore e rientra tra le attività di lending (prestiti), operante sulla blockchain di Ethereum. La sua funzione principale è quella di consentire agli utenti di prestare e prendere in prestito criptovalute in modo decentralizzato attraverso pool di liquidità e senza l’intervento di intermediari tradizionali come banche o istituzioni finanziarie.

Al valore attuale, AAVE ha un TVL di 11,73 miliardi e registra una crescita da inizio 2204 del 76%. La TVL (Total Value Locked) è la cartina di torna sole dello stato di salute di un protoccolo. La crescita evidenzia l’apprezzamento da parte degli utenti e della community crypto.

Tra i servizi di AAVE in crescita, riportiamo l’andamento della attività di borrowing, che offre agli utenti la possiblità di prendere in prestito crypto utilizzando altre criptovalute come garanzia (collaterale). AAVE utilizza un sistema di sovra-collateralizzazione, per proteggersi dai casi di insolvenza. In allegato il grafico, con l’andamento del borrowing da inzio 2024.

È news fresca quella relativa ad un arrivo di AAVE anche sul Era di ZKsync, che fornisce una soluzione di scaling di livello 2 per Ethereum, offrendo transazioni più veloci, economiche e sicure, mantenendo al contempo la compatibilità con l’ecosistema Ethereum esistente.

AAVE: Analisi del Sentiment

Nell’analisi del sentiment, presentiamo una tabella riassuntiva che include alcuni dati tratti dal sito di analisi IntoTheBlock, il quale monitora l’apprezzamento di una criptovaluta a livello social, includendo gli utenti di Telegram e Twitter. Inoltre riportiamo anche i dati del sito LunarCrush (LC) che ci riporta il setiment generale e la social dominance.

Nota di trasparenza di Criptovaluta.it: queste percentuali sono elaborate con un sw premium che dispone di un algoritmo proprietario che lavora su una tecnica di classificazione del machine learning per determinare se i testi utilizzati nei Tweet o Telegram relativi a un determinato token hanno una connotazione positiva, negativa o neutra.

Dai dati di LunarCrush, a livello di Sentiment, l’apprezzamento social ( tra YouTube, Reddit, X, Titok) verso AAVE risulta nel complesso positivo. Gli apprezzamenti più positivi si trovano su Reddit. Mentre non sono tracciati i dati relativi la Social dominance e Twitter (X).

Riepilogo e Outlook su AAVE

AAVE sta mostando in agosto, un trend positivo sui tutti i time frame, in un mese che va detto abbastanza negativo per la maggior parte delle crypto.

• Breve Termine: l’andamento di AAVE in agosto, dopo una fase iniziale di crollo con un minimo a 76$, ha registrato una forte inversione al rialzo, passando in positivo anche su base mensile. Sul grafico daily si ravvisano anche situazioni di ipercomprato
• Medio Termine: la configurazione degli indicatori settimanali risente positivamente del rialzo in corso da tre settimane e sono tornati in positivo, confermando la forza del rimbalzo in atto.
• Lungo Termine: il setup degli indicatori mensili, pur avendo sofferto la fase di correzione dai massimi a 153,70$ di marzo, ha mantenuto in questi mesi l’impostazione rialzista di lungo termine, anche se ha iniziato a inclinare il trend.

Conclusioni dell’analista

Nel breve termine, l’andamento di AAVE in agosto ha visto una forte inversione al rialzo dopo un crollo iniziale con un minimo a 76$, portando il prezzo in positivo acnhe su base mensile. A medio termine, gli indicatori settimanali hanno reagito positivamente al rialzo in corso da tre settimane, a conferma della forza del rimbalzo in atto.

Nel lungo termine, AAVE mostra un trend positivo su tutti i time frame, nonostante un mese di agosto generalmente negativo per molte criptovalute. Per la prosecuzione del rialzo sarà importante il breakout della resistenza che passa a 143$, un livello di prezzo che non viene ad essere superato dal con chiusure positive dal Maggio del 2022.

Alessandro Lavarello – Trader professionista e analista di Criptovaluta.it