Previsioni Bitcoin 2025: Breve, Medio e Lungo Termine

La scheda previsionale sull’andamento del prezzo di Bitcoin (BTC) si basa sull’uso combinato di analisi tecnica, dati fondamentali e di sentiment. Questo documento ha lo scopo di fornire una serie di scenari sull’andamento del prezzo di Bitcoin, nel medio e lungo termine.

L’impostazione della scheda mira a fornire informazioni ed indicazioni, in particolare a coloro che desiderano prendere delle posizioni operative sulle crypto, senza necessità di monitorare quotidianamente l’andamento.

Gli aggiornamenti sono programmati costantemente per fornire scenari operativi sempre attuali e al passo con i repentini cambiamenti del mercato crypto.

I nostri criteri scientifici di analisi su Bitcoin

I criteri di stesura di questa scheda seguono di base tre linee guida:

• Analisi Tecnica: si basa su dati storici di prezzo e volumi per identificare tendenze e modelli. Vengono utilizzati indicatori di trend, momentum e volatilità;
• Analisi Fondamentale: valuta i fattori che influenzano il valore intrinseco di una criptovaluta, quali la capitalizzazione di mercato, l’offerta circolante e totale del token. La dimensione della comunità, il team di leadership, le quotazioni in grandi exchange, partnership con istituzioni affidabili;
• Analisi di Sentiment: misura il sentiment del mercato attraverso l’attività sui social media e le news.

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La nostra scheda previsionale su Bitcoin in sintesi

Nel novembre 2024, Bitcoin ha registrato un’esplosione rialzista, chiudendo il mese con un +37% e toccando ripetutamente nuovi massimi storici, culminando con un ATH di 108.364$ il 17 dicembre. Tuttavia, dicembre si è chiuso con un ribasso del 3,17% e una candela shooting star, segnale che potrebbe indicare un’inversione del trend.

Nel breve termine, BTC mostra rallentamenti, con un falso breakout dei 100.000$ seguito da una correzione e liquidazioni di posizioni a leva, evidenziando segnali di debolezza nel trend attuale. A medio termine, il setup settimanale rimane rialzista, sebbene influenzato da recenti oscillazioni che hanno portato il prezzo al rientro dall’ipercomprato. Sul lungo termine, il trend rimane positivo, rafforzato dall’ATH di dicembre e dai segnali di ottobre e novembre, ma l’incertezza persiste per la candela di dicembre e i movimenti recenti. Saranno da monitorare i supporti di medio termine in area 86 – 87.000$. La chiusura mensile di gennaio sarà cruciale per confermare la direzione futura.

Alessandro Lavarello – Trader professionista e analista di Criptovaluta.it

Lo scenario attuale di Bitcoin

Il 6 novembre 2024, BTC ha superato per la prima volta la soglia dei 75.000 dollari, toccando un picco di 75.000,85 dollari. Successivamente, il 5 dicembre 2024, Bitcoin ha raggiunto un nuovo massimo storico con ATH a 103.647 dollari. Il breakout dei 100.000$ è stato un risultato storico per tutto il movimento crypto.

Il superamento dei 100.000$ è stato ottenuto principalmente grazie all‘elezione di Trump, che si è dichiarato appertamente pro-crypto.

Bitcoin e scenario storico

Sul grafico monthly di Bitcoin, abbiamo una view storica del prezzo dove si vede l'”ATH storico” di novembre 2021, che è durato 28 mesi, fino a marzo 2024, quando è stato toccato il primo massimo del 2024 a 73.794$. Da qui è iniziata una discesa che ha interrotto la serie di sette candele consecutive mensili positive, evento che si era verificato per la prima volta nella storia di BTC.

Il prezzo è andato a testare il primo supporto rilevante a 56.000$ in maggio, violandolo il successivo luglio con un minimo a 49.577$ ad agosto, con una chiusura mensile in rosso del -8,74%. Da qui è iniziata una serie di minimi crescenti registrati a settembre e ottobre.

Con novembre c’è stata l’esplosione rialzista e una chiusura mensile a +37%. Nell’arco di 30 giorni, BTC ha registrato più volte il massimo storico, fino all’ATH del 17 dicembre a 108.364$. Tuttavia, il mese di dicembre si è poi chiuso con un ribasso del 3,17% e con la configurazione di una candela shooting star, che quando si forma su un possibile top di un uptrend, indica statisticamente la possibilità di inversioni del trend. Pertanto, sarà molto importante la chiusura del mensile di gennaio di BTC.

Indicatori di trend su Bitcoin

Di seguito abbiamo un quadro sull’andamento del prezzo di Bitcoin e sulla  sua potenziale evoluzione, sulla base dell’analisi di un setup dei principali indicatori di trend. Queste impostazioni sono adattate a seguire strategie trend following di lungo periodo.

Lo scenario riportato nella tabella evidenzia il trend rialzista in atto, con qualche segno di rallentamento nel breve termine. Sul setup operativo daily, il prezzo di BTC è sceso sotto la media mobile a 50 periodi, e anche l’ADX in negativo ci conferma una fase di perdita di forza del trend di breve. I setup weekly e monthly, invece, rimangono impostati al rialzo, solo con qualche segno di flessione sul settimanale.

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Indicatori di momentum sul prezzo di Bitcoin

Di seguito analizziamo una panoramica degli indicatori di momentum, quali l’RSI, l’oscillatore stocastico, il Rate of Change (ROC) e il Commodity Channel Index (CCI). L’obiettivo è fornire una visione dettagliata sul trend dominante e come identificare le tendenze emergenti, per cogliere possibilmente anche opportunità di trading basate sull’impulso del mercato.

Gli indicatori utilizzati per evidenziare le crypto in situazione di ipercomprato o ipervenduto, includono il Relative Strength Index (RSI) e lo Stochastic Oscillator, ed entrambi misurano il momentum del prezzo. Lo Stocastico confronta il prezzo di chiusura con il suo range di prezzo in un dato periodo, mentre l’RSI misura la velocità e il cambiamento dei movimenti dei prezzi.

Lo Stocastico è utile per identificare i punti di inversione del prezzo in condizioni di ipercomprato o ipervenduto, mentre l’RSI aiuta a determinare la forza relativa di una tendenza. Invece, il Commodity Channel Index, identifica i livelli di prezzo relativi alla loro media statistica, aiutando a rilevare i cicli di mercato.

Questa tabella fornisce un’analisi multi-temporale degli indicatori di momentum, che misurano la velocità del cambiamento dei prezzi. Dopo il suo ATH di inizio Dicembre, BTC ha alzato la volatilità dando quache segnale di correzione con swing di rialzo come ad inizio 2025. Il setup operativo di momentum di breve termine, risente del ribasso registrato il 7 gennaio, ma se pur in evidente calo rimane sostanzialmente ancora positivo. Invece a livello di setup weekly e anche monthly, il prezzo di bitcoin prosegue con l’up trend con situazioni di ipercomprato sul mensile.

Bitcoin: Analisi di supporto e resistenza

Di seguito riportiamo lo scenario dei supporti e resistenze grafiche, che viene ad essere suddiviso in supporti e resistenze statiche da e vettoriali. I “livelli statici” sono tracciati con trend line orizzontalmente a un prezzo specifico e non cambiano a meno che il prezzo non li superi significativamente, in modo che il vecchio supporto possa diventare una nuova resistenza, e viceversa. I “livelli vettoriali” sono ricavati tramite una metodologia che utilizza i ritracciamenti di Fibonacci e le estensioni per i livelli più alti.

Indicatori di volatilità su Bitcoin

La situazione della volatilità delle crypto, la valutiamo tramite l’utilizzo di due indicatori principali per questa tipologia di operazione, le Bande di Bollinger e l’Average True Rante (ATR).

Le Bande di Bollinger (BB) forniscono informazioni sulla volatilità relativa e sui livelli di prezzo potenzialmente eccessivi (ipercomprato o ipervenduto), oltre situazioni di possibili breakout in caso di low volatility. Per ciò che concerne le BB riportiamo una classificazione che va da bassa, decrescente, crescente e alta. Invece l’ATR invece offre una misurazione assoluta della volatilità del prezzo, senza indicare la direzione ed è utile per gestire il rischio.

La volatilità misurata dalle Bande di Bollinger sul daily mostra il prezzo di BTC in sensibile calo, stessa situazione sul weekly, mentre sul setup monthly è in rientro alla upper band uscendo dalla situazione di ipercomprato.

Invece, l’ATR sul setup operativo di breve termine, dopo una discesa, evidenzia un incremento delle oscillazioni del prezzo, mentre resta ancora alto a livello weekly e monthly anche se in rientro.

Analisi fondamentale Bitcoin

Come segnalato in passato, la vita di Bitcoin ormai non verte più solo sulla sua blockchain, ma su una serie di dati anche macro economici. Ciò perchè ormai è diventato un asset finanziario riconosciuto a livello globale, per una serie di passaggi, avvenuti negli anni.

Il primo passaggio, è stato il lancio dei Future BTC sul CME (Chicago Mercantile Exchange) il 17 dicembre 2017. Questo evento ha rappresentato la prima integrazioni di una crypto nei mercati finanziari tradizionali, fornendo agli investitori istituzionali uno strumento regolamentato per operare sul prezzo del Bitcoin. Il passaggio finale e fondamentale è stato poi l’approvazione degli ETF Spot BTC a il 10 Gennaio 20224, che è ha aperto l’accesso ai ratail bancari, tramite il player della finanza tradizionali.

Infatti i dati di raccolta degli ETF vengono monitorati giorno per giorno e li possiamo osservare attraverso la metrica di Coinglass “Bitcoin ETF AUM”. Osservando il grafico su base daily si può notare come la roccolta sia in costante crescita e nella zona dei massimi. L’ultimo dato indica che sono investiti negli ETFs americani 117, 28 miliardi di dollari, che corrispondono a 1.234.526,32 BTC al prezzo di 95.000$ per BTC.

La parte del leone continua a farla BlackRock, con IBIT -(iShares Bitcoin Trust) che ha una raccolta totale di 53,08 miliardi di dollari, segue ben distante Grayscale con 19,78 miliardi.

Uscendo dalla view finanziaria restiamo su quella tradizonale e sul comportamento dei miners che giocano il ruolo fondamentale e cnetale nella prosuzione di Bitocin.

Nel grafico allegato, abbiamo la metrica di Glassnode  “BTC: Miner Net Position Change” dove riportiamo l’andamento delle loro riserve sulla base del dato aggregato fornitnato da Glassnode con una view da inizio 2024.

I miner sulla discesa di agosto avevano iniziato ad accumulare BTC, come si può vedere dalla gobba verde. Con settembre è ripresa la fase di vendita, nel momoento in cui i prezzi si sono fatti interessanti. Allo stato attuale la metrica indica importante vendite dei miner anche a dicembre con i nuovi massimi di BTC, che sta proseguendo anche a Gennaio. Questo comportamento potrebbe influire negativamente sul prezzo, aumentando la pressione di vendita nel breve termine.

Al momento di questa stesura con il prezzo di BTC a 95.00$ possiamo vedere come gli addresses in profit di Bitcoin sono sono arretrati al 86,31%.

Analisi di Sentiment

Nell’analisi del sentiment, presentiamo una tabella riassuntiva che include alcuni dati tratti dal sito di analisi IntoTheBlock, il quale monitora l’apprezzamento di una criptovaluta a livello social, includendo gli utenti di Telegram e Twitter. Inoltre riportiamo anche i dati del sito LunarCrush (LC) che ci riporta il setiment generale e la social dominance.

Nota di trasparenza di Criptovaluta.it: queste percentuali sono elaborate con un sw premium che dispone di un algoritmo proprietario che lavora su una tecnica di classificazione del machine learning per determinare se i testi utilizzati nei Tweet o Telegram relativi a un determinato token hanno una connotazione positiva, negativa o neutra.

Il sentiment complessivo verso BTC è in contrazione rispetto ad un mese fa, sorprende un po’ la persistenza anche di un sentiment negativo, probabilmente legato alla discesa del prezzo degli ultimi giorni. Da sengalare la voaltilità della social dominance, che sul breakout dei 100.000$ era arrivata al 30% per arrivare a fine 2024 ad un calo in area 11%. In questa prima parte del 2025 è invece in crescita.

A livello di Search Trend le ricerche su Google relative alla parola Bitcoin in ottobre sono cresciute con un picco in concomitanza del massimo registrato a 103.647 dollari. Sul successivo ATH del 17 dicembre, non ci sono stati particolari picchi delle ricerche.

Riepilogo e Outlook Bitcoin

Bitcoin, con l’elezione di Trump alla Casa Bianca ha avuto quel trigger che gli mancava, per partire con decisione al rialzo, rompendo l’area di congestione in cui ha tradato da marzo fino ad ottobre ed arrivare ad una serie di nuovi ATH.

• Breve Termine: il prezzo di $BTC, nel breve termine, evidenzia un rallentamento in atto negli ultimi giorni con un falso breakout dei 100.000$ e ritorno sotto il livello. Dopo l’ATH, il prezzo ha subito una spike ribassista, accompagnato da importanti liquidazioni di posizioni a leva, per arrivare ad una ripresa nella prima parte del 2025 fino alla correzione del 7 gennaio. A livello di setup operativo, questo movimento si è fatto sentire, generando alcuni segnali di debolezza nel trend attuale.
• Medio Termine: il mese di dicembre, nella storia di BTC resterà quello del breakout dei 100.000$. Il setup operativo settimanale rimane impostato al rialzo, anche se risente della fase di swing delle settimane precedenti, ed è rientrato dalle situazioni di ipercomprato.
• Lungo Termine: Uptober aveva già dato buoni segnali per l’andamento sul lungo termine di BTC. L’elezione di Trump ha consolidato il trend, con il nuovo ATH di dicembre toccato a 108.643$. L’impostazione su base mensile di BTC rimane rialzista anche se la candela di dicembre lascia qualche preoccupazione. Tuttavia, sappiamo che sarà necessario monitorare attentamente il breve termine per cogliere eventuali segnali di cambiamento.
  

Conclusioni dell’analisi

Bitcoin, nel 2024, ha mostrato ancora una volta la sua forza, con una crescita del 129% e un nuovo ATH il 5 dicembre a 103.647$. Nei mesi estivi ha dimostrato resilienza, nonostante qualche incertezza nel setup rialzista.

Novembre 2024 verrà probabilmente ricordato come una pietra miliare del cambiamento storico nel sentiment politico verso le crypto, grazie all’elezione di Trump alla Casa Bianca. Questo hype ha spinto Bitcoin al nuovo ATH di 108.643$ del 17 dicembre. Tuttavia, dicembre si è chiuso con un ribasso del 3,17% e una candela shooting star, segnale che potrebbe indicare un’inversione del trend.

Nel breve termine, BTC mostra rallentamenti, con un falso breakout dei 100.000$ seguito da una correzione che sta indebolendo il trend. A medio termine, il setup settimanale rimane rialzista, ma bisognerà bisonerà porre attenzione sui livelil di supporto a medio termine, in area 86.000$i. La chiusura mensile di gennaio sarà cruciale per confermare la direzione futura.

Un ruolo rilevante, continua a svolgere la raccolta degli ETFs Spot BTC americani, che si trovano ancora nell’area dei loro masismi di AUM a 117 miliardi.

Alessandro Lavarello – Trader professionista e analista di Criptovaluta.it