Previsioni Bitcoin 2025: Breve, Medio e Lungo Termine

La scheda previsionale sull’andamento del prezzo di Bitcoin (BTC) si basa sull’uso combinato di analisi tecnica, dati fondamentali e di sentiment. Questo documento ha lo scopo di fornire una serie di scenari sull’andamento del prezzo di Bitcoin, nel medio e lungo termine.

L’impostazione della scheda mira a fornire informazioni ed indicazioni, in particolare a coloro che desiderano prendere delle posizioni operative sulle crypto, senza necessità di monitorare quotidianamente l’andamento.

Gli aggiornamenti sono programmati costantemente per fornire scenari operativi sempre attuali e al passo con i repentini cambiamenti del mercato crypto.

I nostri criteri scientifici di analisi su Bitcoin

I criteri di stesura di questa scheda seguono di base tre linee guida:

• Analisi Tecnica: si basa su dati storici di prezzo e volumi per identificare tendenze e modelli. Vengono utilizzati indicatori di trend, momentum e volatilità;
• Analisi Fondamentale: valuta i fattori che influenzano il valore intrinseco di una criptovaluta, quali la capitalizzazione di mercato, l’offerta circolante e totale del token. La dimensione della comunità, il team di leadership, le quotazioni in grandi exchange, partnership con istituzioni affidabili;
• Analisi di Sentiment: misura il sentiment del mercato attraverso l’attività sui social media e le news.

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La nostra scheda previsionale su Bitcoin in sintesi

A marzo 2024, BTC ha segnato un primo massimo annuale da dove è iniziata una discesa che ha interrotto una serie record di sette candele mensili positive. Il prezzo ha testato il supporto chiave a 56.000$ in maggio, per poi violarlo a luglio, toccando un minimo di 49.577$ ad agosto. Nei mesi successivi BTC ha registrato minimi crescenti a settembre e ottobre, seguiti da una forte ripresa a novembre, chiudendo il mese con un +37%. Il rally ha portato BTC a segnare nuovi massimi storici, culminati con il top di dicembre a 108.364$,.

Con l’inizio del 2025, BTC ha segnato un nuovo ATH a 109.356$, prima di avviare una correzione che ha portato febbraio a chiudere con un -17,66%, il peggior mese dal crollo di FTX nel novembre 2022. Il prezzo ha anche rotto gli 80.000$, toccando un minimo di 78.197 USDT.

Nel breve termine, il mercato mostra incertezza con BTC che si muove in alta volatilità da tre settimane. Sono presenti segnali di ripresa, ma sarà necessario monitorare lo sviluppo su base settimanale. Nel medio termine, la debolezza di febbraio ha inclinato il trend, portando il setup settimanale al ribasso, con oscillazioni violente e situazioni di ipervenduto. A lungo termine, l’impostazione rimane rialzista, grazie ai nuovi massimi registrati fino a gennaio. Tuttavia, iniziano a emergere segnali di indebolimento. La tenuta del supporto vettoriale in area 74.000 – 75.000$ sarà determinante per confermare o smentire la solidità del trend rialzista.

Alessandro Lavarello – Trader professionista e analista di Criptovaluta.it

Bitcoin e scenario storico

Il 6 novembre 2024, BTC ha superato per la prima volta la soglia dei 75.000 dollari, successivamente, il 5 dicembre 2024, Bitcoin ha superato la soglia dei 100.000$ raggiunto un massimo storico con ATH a 103.647 dollari. Il breakout dei 100.000$ è stato un risultato storico per tutto il movimento crypto.

Con il 2025 il prezzo di BTC ha proseguito il rialzo ed ha toccato un nuovo ATH 109.356 USD nel giorno della cerimonia di insediamento ufficiale di Trump con 47° Presidente degi Stati d’America. Da qui è iniziata una fase di calo che si sta protraendo.

Lo scenario attuale di Bitcoin

Sul grafico monthly di Bitcoin, abbiamo una view storica del prezzo dove si vede l’ATH storico di novembre 2021, che è durato 28 mesi, fino a marzo 2024, quando è stato toccato il primo massimo del 2024 a 73.794$. Da qui è iniziata una discesa che ha interrotto la serie di sette candele consecutive mensili positive, evento che si era verificato per la prima volta nella storia di BTC.

Il prezzo è andato a testare il primo supporto rilevante a 56.000$ in maggio, violandolo il successivo luglio con un minimo a 49.577$ ad agosto, con una chiusura mensile in rosso del -8,74%. Da qui è iniziata una serie di minimi crescenti registrati a settembre e ottobre.

Con novembre c’è stata l’esplosione rialzista e una chiusura mensile a +37%. Nell’arco di 30 giorni, BTC ha registrato più volte il massimo storico, fino a quello di dicembre a 108.364$. Tuttavia, il mese di dicembre si è poi chiuso con un ribasso del 3,17%.

Con il 2025, il mese di gennaio si è chiuso in positivo annullando l’ipotesi ribassista evidenziata con la shooting star di dicembre. A gennaio BTC ha anche toccato il nuovo e attuale ATH 109.356 USD da dove è iniziata una fase ribassista con febbraio chiuso a -17,66%. Questa è per BTC la peggior chiusura da novembre 2022, quando c’è stato il fallimento di FTX e Alameda Research. Il prezzo ha anche toccato un minimo a 78.197 USDT rompendo gli 80.000 dollari.

Indicatori di trend su Bitcoin

Di seguito abbiamo un quadro sull’andamento del prezzo di Bitcoin e sulla  sua potenziale evoluzione, sulla base dell’analisi di un setup dei principali indicatori di trend. Queste impostazioni sono adattate a seguire strategie trend following di lungo periodo.

Lo scenario riportato nella tabella evidenzia il trend rialzista in atto, con segni di evidente rallentamento nel breve termine. Sul setup operativo daily, il prezzo di BTC è sceso sotto la media mobile a 50 periodi, e con l’ADX che conferma la forza del ribasso. Anche il MACD è in negativo a conferma di perdita della forza del trend di breve. I setup weekly a differenza dell’aggiornamento di un mese fa, inizia a minifestare debolezza come si può osservare dal MACD e Aroon Indicator in dicesa. Sul monthly rimane l’impostazione rialzista.

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Indicatori di momentum sul prezzo di Bitcoin

Di seguito analizziamo una panoramica degli indicatori di momentum, quali l’RSI, l’oscillatore stocastico, il Rate of Change (ROC) e il Commodity Channel Index (CCI). L’obiettivo è fornire una visione dettagliata sul trend dominante e come identificare le tendenze emergenti, per cogliere possibilmente anche opportunità di trading basate sull’impulso del mercato.

Gli indicatori utilizzati per evidenziare le crypto in situazione di ipercomprato o ipervenduto, includono il Relative Strength Index (RSI) e lo Stochastic Oscillator, ed entrambi misurano il momentum del prezzo. Lo Stocastico confronta il prezzo di chiusura con il suo range di prezzo in un dato periodo, mentre l’RSI misura la velocità e il cambiamento dei movimenti dei prezzi.

Lo Stocastico è utile per identificare i punti di inversione del prezzo in condizioni di ipercomprato o ipervenduto, mentre l’RSI aiuta a determinare la forza relativa di una tendenza. Invece, il Commodity Channel Index, identifica i livelli di prezzo relativi alla loro media statistica, aiutando a rilevare i cicli di mercato.

Questa tabella fornisce un’analisi multi-temporale degli indicatori di momentum, che misurano la velocità del cambiamento dei prezzi. Dopo il suo ATH di gennaio BTC ha alzato la volatilità con swing e spike ribassisti.

Il setup operativo di breve termine, risente dei movimenti ribassisti di febbriao, iniziati con il 2 febbraio. Attualmente il setup è contrato con alcuni segnali di flebile inversione. Invece a livello di setup weekly ha evidenti segnali di rallentamento con situazioni anche di ipervenduto. Sul monthly, il prezzo di Bitcoin rimane impostato al rialzo, con gli indicatori che con la chiusura negativa di febbriao, sono usciti da situazioni di ipercomprato sul mensile.

Bitcoin: Analisi di supporto e resistenza

Di seguito riportiamo lo scenario dei supporti e resistenze grafiche, che viene ad essere suddiviso in supporti e resistenze statiche da e vettoriali. I “livelli statici” sono tracciati con trend line orizzontalmente a un prezzo specifico e non cambiano a meno che il prezzo non li superi significativamente, in modo che il vecchio supporto possa diventare una nuova resistenza, e viceversa. I “livelli vettoriali” sono ricavati tramite una metodologia che utilizza i ritracciamenti di Fibonacci e le estensioni per i livelli più alti.

Indicatori di volatilità su Bitcoin

La situazione della volatilità delle crypto, la valutiamo tramite l’utilizzo di due indicatori principali per questa tipologia di operazione, le Bande di Bollinger e l’Average True Rante (ATR).

Le Bande di Bollinger (BB) forniscono informazioni sulla volatilità relativa e sui livelli di prezzo potenzialmente eccessivi (ipercomprato o ipervenduto), oltre situazioni di possibili breakout in caso di low volatility. Per ciò che concerne le BB riportiamo una classificazione che va da bassa, decrescente, crescente e alta. Invece l’ATR invece offre una misurazione assoluta della volatilità del prezzo, senza indicare la direzione ed è utile per gestire il rischio.

La volatilità misurata dalle Bande di Bollinger sul daily mostra il prezzo di BTC in allontanamento dalla lower band. Mentre il prezzo rimane in calo sul weekly e sul monthly rispetto alla banda superiore e ha attraversato al ribasso la banda mediana.

Invece, l’ATR sul setup operativo di breve termine, è in pieno incremento dovuto all’aumento delle oscillazioni del prezzo, medesima situazione anche a livello weekly mentre sul monthly il rialzo è più contenuto.

Analisi fondamentale Bitcoin

Come segnalato in passato, la vita di Bitcoin ormai non verte più solo sulla sua blockchain, ma su una serie di dati anche macro economici. Ciò perchè ormai è diventato un asset finanziario riconosciuto a livello globale, per una serie di passaggi, avvenuti negli anni.

Il primo passaggio, è stato il lancio dei Future BTC sul CME (Chicago Mercantile Exchange) il 17 dicembre 2017. Questo evento ha rappresentato la prima integrazioni di una crypto nei mercati finanziari tradizionali, fornendo agli investitori istituzionali uno strumento regolamentato per operare sul prezzo del Bitcoin. Il passaggio finale e fondamentale è stato poi l’approvazione degli ETF Spot BTC a il 10 Gennaio 20224, che è ha aperto l’accesso ai ratail bancari, tramite il player della finanza tradizionali.

Infatti i dati di raccolta degli ETF vengono monitorati giorno per giorno e li possiamo osservare attraverso la metrica di Coinglass “Bitcoin ETF AUM”. Osservando il grafico su base daily si può notare come la roccolta ha avuto nel corso dell’anno una costante crescita fino a fine gennaio. Tuttavia con febbriao è iniziata una fase di calo sempre più evidente nelle ultime settimane. L’ultimo dato indica che sono investiti negli ETFs americani 101,98 miliardi di dollari, che corrispondono a 1.158.863 BTC al prezzo di 88.100$ per BTC.

La parte del leone continua a farla BlackRock, con IBIT -(iShares Bitcoin Trust) che ha una raccolta totale di 49,82 miliardi di dollari, segue ben distante Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund (FBYC) con 17,70 miliardi che ha superato Grayscale. S

Sul grafico, Total Bitcoin Spot ETF Net Inflow (USD) si può osservare come ci sia stata una forte liquidazione da parte degli ETF in questa fase di contrazione del prezzo di BTC.

Uscendo dalla view finanziaria restiamo su quella tradizonale e sul comportamento dei miners che giocano il ruolo fondamentale e cnetale nella prosuzione di Bitocin.

Nel grafico allegato, abbiamo la metrica di Glassnode  “BTC: Miner Net Position Change” dove riportiamo l’andamento delle loro riserve sulla base del dato aggregato fornitnato da Glassnode con una view da inizio 2024.

I miner sulla discesa di agosto avevano iniziato ad accumulare BTC, come si può vedere dalla gobba verde. Con settembre è ripresa la fase di vendita, nel momoento in cui i prezzi si sono fatti interessanti. Allo stato attuale la metrica indica che dall’ATH di BTC i miner anche dopo una fase di vendita di quasi due mesi avevano ripreso ad accumulare i BTC prodotti. Tuttavia, con febbraio è iniziata una prevalenza delle vendite sul calo del prezzo. Si può notare come da vine gennaio i ci sia stata una fase di accumulo poi intervallata da vendite, segno di indecisione anche da parte dei miners.

Al momento di questa stesura con il prezzo di BTC a 88.400$ possiamo vedere come gli addresses in profit di Bitcoin sono sono arretrati al 89,14%.

Analisi di Sentiment

Nell’analisi del sentiment, presentiamo una tabella riassuntiva che include alcuni dati tratti dal sito di analisi IntoTheBlock, il quale monitora l’apprezzamento di una criptovaluta a livello social, includendo gli utenti di Telegram e Twitter. Inoltre riportiamo anche i dati del sito LunarCrush (LC) che ci riporta il setiment generale e la social dominance.

Nota di trasparenza di Criptovaluta.it: queste percentuali sono elaborate con un sw premium che dispone di un algoritmo proprietario che lavora su una tecnica di classificazione del machine learning per determinare se i testi utilizzati nei Tweet o Telegram relativi a un determinato token hanno una connotazione positiva, negativa o neutra.

Il sentiment complessivo verso BTC è costante rispetto ad un mese fa, così come la persistenza anche di un sentiment negativo, probabilmente legato alla discesa del prezzo degli ultimi giorni. Da segnalare la volatilità della social dominance, nel corso del 2024 caratterizzata da una serie di picchi e relativi crolli.

A livello di Search Trend le ricerche su Google relative alla parola Bitcoin in dicembre sono cresciute con un picco in concomitanza del massimo registrato a 108.374 dollari. Da qui c’è stato un calo e neanche il nuovo con il nuovo ATH di gennaio 2025 c’è stato un picco maggiore rispetto al precedente. Tuttavia, osservando l’andamento degli ultimi 12 mesi, il livello rimane elevato e a febbraio, con la serie di cali, la parola bitcoin ha ripreso ad essere cercata.

Riepilogo e Outlook Bitcoin

Bitcoin, con l’elezione di Trump alla Casa Bianca ha avuto quel trigger, per partire con decisione al rialzo, rompendo l’area di congestione in cui ha tradato da marzo fino ad ottobre ed arrivare ad una serie di nuovi ATH. Il mese di Gennaio si è chiuso in rialzo segnando la prima storica chiusura mensile sopra i 100.00 dollari, mentre febbraio ha registrato un -17,66%. Marzo, anche dopo l’annuncio di una possibile riserva federale di crypto sta risultando complesso e molto volatile.

• Breve Termine: Il prezzo di $BTC, nel breve termine, evidenzia una fase di incertezza, con il valore ormai sotto i 100.000 USDT da tre settimane. La serie di spike ribassisti, ha portato il setup in negativo con il prezzo che ha registrato un minimo a 78.197 USDT. Sul breve c’è qualche segnale di ripresa ma andrà atteso lo sviluppo su base settimanale.
• Medio Termine: il mese di febbraio per BTC è stato uno dei peggiori degli ultimi anni, e ha contribuito ad inclinare il trend. Il setup operativo settimanale ha virato al ribasso con swing anche violenti e registra anche alcune situazioni di ipervenduto.
• Lungo Termine: a novembre si è verificata un’accelerazione rialzista, con una serie di nuovi ATH che si sono susseguiti fino alla fine di gennaio. L’impostazione su base mensile di BTC rimane rialzista, sebbene si intravedono i segnali di debolezza. Sarà fondamentale la tenuta dell’area di supporto vettoriale a 74 – 75.000$

Conclusioni dell’analisi

Gennaio 2025 è stato il primo mese nella storia di Bitcoin a chiudersi sopra i 100.000 dollari, in quanto dicembre si era chiuso sotto questo livello. Da dicembre a gennaio si sono susseguiti diversi massimi storici, culminati nell’ultimo ATH di 109.356 dollari, toccato nel giorno della cerimonia di insediamento di Trump come 47° Presidente degli Stati Uniti. Da qui è iniziata una fase di debolezza del prezzo con numerosi spike ribassisti

Febbraio si è chiuso con un -17,66%, il peggior mese dal crollo di FTX nel novembre 2022. Il prezzo ha anche rotto gli 80.000$, toccando un minimo di 78.197 USDT. Nel breve termine, BTC si muove in alta volatilità da tre settimane mostrando incertezza e debolezza. Flebili segnali di ripresa, ma sarà necessario monitorare lo sviluppo su base settimanale. Nel medio termine, la debolezza di febbraio ha inclinato il trend, portando il setup settimanale al ribasso, con oscillazioni violente e situazioni di ipervenduto. A lungo termine, l’impostazione rimane rialzista, grazie ai nuovi massimi registrati fino a gennaio. Tuttavia, iniziano a emergere segnali di indebolimento. La tenuta del supporto vettoriale in area 74.000 – 75.000$ sarà determinante per confermare o smentire la solidità del trend rialzista.

A livello on-chain, con la metrica “BTC: Miner Net Position Change”, si evidenzia che anche i miner stanno mostrando incertezza alternando giorni di accumulo ad altri di vendita. La raccolta degli ETF Spot BTC ha iniziato ad essere negativa.

Alessandro Lavarello – Trader professionista e analista di Criptovaluta.it

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