Previsioni Cardano (ADA) 2024: Breve, Medio e Lungo Termine

La scheda previsionale sul prezzo di Cardano (ADA), si basa sull’uso combinato di analisi tecnica, dati fondamentali e di sentiment. Con questo report desideriamo fornire una serie di dati e scenari previsionali sull’andamento del suo prezzo, in particolare nel medio e lungo termine.  

L’impostazione della scheda è volta a offrire informazioni ed indicazioni, a coloro che preferiscono prendere delle posizioni operative sulle crypto, senza necessità di monitorare quotidianamente l’andamento. Gli aggiornamenti sono programmati regolarmente per fornire scenari sempre attuali e in sincronia con i cambiamenti del mercato crypto.

I nostri criteri scientifici di analisi su Cardano

I criteri di stesura di questa scheda seguono di base tre linee guida:

• Analisi Tecnica: si basa su dati storici di prezzo e volumi per identificare tendenze e modelli. Vengono utilizzati indicatori di trend, momentum e volatilità;
• Analisi Fondamentale: valuta i fattori che influenzano il valore intrinseco di una criptovaluta, quali la capitalizzazione di mercato, l’offerta circolante e totale del token. La dimensione della comunità, il team di leadership, le quotazioni in grandi exchange, partnership con istituzioni affidabili;
• Analisi di Sentiment: misura il sentiment del mercato attraverso l’attività sui social media e le news.

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La nostra scheda previsionale su Cardano in sintesi

Lo scenario da inizio 2024 su Cardano, è profondamente ribassista e attualmente registra un calo del 42%. A marzo aveva segnato il massimo annuale a 0,8104 USDT, mentre ad agosto ha toccato il minimo annuale a 0,2756 USDT. Questo andamento ha fatto uscire Cardano anche dalla Top Ten della Coin Market Cap.

Nel breve termine, il prezzo di $ADA mostra segnali contrastanti, con indicatori di trend deboli, mentre quelli di momentum (RSI e Stocastico) suggeriscono una possibile reazione del prezzo. Una prima area di resistenza da superare passa tra 0,44 e 0,46 USDT

Nel lungo termine, il trend ribassista primario è attivo ormai da due anni. Circa un anno fa c’è stata una leg-up rialzista con una crescita di oltre il 200% fino al massimo di marzo da dove $ADA ha ripreso a scendere, rientrando nel bearish trend di lungo periodo. Livello di resistenza da monitorare di lungo periodo passa a 0,55 uSDT.

I dati on-chain mostrano nel corso del 2024 un costante calo. Anche il recentemente lanciato l’aggiornamento Chang, ma non ha portato benefici tangibili.

Alessandro Lavarello – Trader professionista e analista di Criptovaluta.it

Scenario attuale di Cardano

L’andamento da inizio 2024 di Cardano e fortmente negativo con un rosso del 42%. Questa fase ribassista dura ormai da oltre due anni ed è iniziata nel Gennaio 2022, successivamente all’ATH 3,101 USDT di Settembre 2021

$ADA: Scenario storico

In allegato riportiamo il grafico storico su base monthly dell’andamento di Cardano, che ha iniziato a essere quotato sugli excahgne all’inizio del 2018. Il prezzo ha avuto un esplosione nel 2021, sulla diffusione del concetto di smart contract. Nel settmebre del 20221, ha toccato il suo ATH a 3,101 USDT. Da qui è iniziata una fase correttiva, con ingresso del prezzo in un bearish trend primario a Gennaio 2022 tutto ora in atto. A Dicembre 2022, $ADA ha toccato un minimo di perido a 0,2356 USDT registrando da l suo ATH un ribasso del 92%.

Sul grafico monthly, abbiamo una panoramica storica del suo andamento grafico, dove si coglie come il prezzo, sul lungo termine, sia schiacciato verso i minimi. Dal punto di vista tecnico è da notare come a Marzo 2024, il prezzo di $ADA ha configruato una candela doji star sul top rialzista, confermando ancora una volta il potenziale di inversione di questo pattern.

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Previsioni e indicatori di trend su Cardano

Di seguito riportiamo un quadro sull’andamento del prezzo di Cardano e sulla  sua potenziale evoluzione, sulla base dell’analisi di un setup di indicatori di trend. 

Analizzando i dati della tabella, abbiamo uno scenario con evidenza ribassista di $ADA su tutti i time frame. Lo scenario weekly e sul daily è in flessione, anche se c’è qualche segnale di ripresa su breve temine con il MACD prossimo a un ritorno in positivo. Tuttavia, l’ADX resta in rialzo, il che indica che la forza del ribasso rimane sostenuta.

Il setup operativo di lungo termine è caratterizzato da un trend ribassista più contenuto, con indicatori ancora in positivo.

Previsioni $ADA: Indicatori di momentum

Riportimao una panoramica degli indicatori di momentum, quali l’RSI, l’Oscillatore Stocastico, il Rate of Change (ROC) e il Commodity Channel Index (CCI). L’obiettivo è fornire una visione dettagliata sul trend dominante e come identificare le tendenze emergenti, per cogliere possibilmente anche opportunità di trading basate sull’impulso del mercato.

Gli indicatori utilizzati per evidenziare le crypto in situazione di ipercomprato o ipervenduto, includono il Relative Strength Index (RSI) e lo Stochastic Oscillator, ed entrambi misurano il momentum del prezzo. Lo Stocastico confronta il prezzo di chiusura con il suo range di prezzo in un dato periodo, mentre l’RSI misura la velocità e il cambiamento dei movimenti dei prezzi.

Lo Stocastico è utile per identificare i punti di inversione del prezzo in condizioni di ipercomprato o ipervenduto, mentre l’RSI aiuta a determinare la forza relativa di una tendenza. Invece, il Commodity Channel Index, identifica i livelli di prezzo relativi alla loro media statistica, aiutando a rilevare i cicli di mercato.

La tabella fornisce un’analisi multi-temporale degli indicatori di momentum. Nello scenario attuale su Cardano fornisce segnali interessanti sul breve termine, con RSI e Stocastico in ripresa da situazioni di ribasso, con segnali di crescita della pressione di acquisto. Sul medio termine l’impostazione risente del ribasso delle settimane passate, mentre sul setup monthly, il trend ormia manifesta la debolezza che si protrae da inizio anno.

Cardano: Analisi di supporto e resistenza

Di seguito riportiamo lo scenario dei supporti e resistenze grafiche, suddiviso in supporti e resistenze statiche e vettoriali. I “livelli statici” sono tracciati con trend line orizzontalmente a un prezzo specifico e non cambiano a meno che il prezzo non li superi significativamente, in modo che il vecchio supporto possa diventare una nuova resistenza, e viceversa. I “livelli vettoriali” sono ricavati tramite una metodologia che utilizza i ritracciamenti di Fibonacci.

Indicatori di volatilità su Cardano

La situazione della volatilità delle crypto, la valutiamo tramite l’utilizzo di due indicatori principali per questa tipologia di operazione, le Bande di Bollinger e l’Average True Rante (ATR).

Le Bande di Bollinger (BB) forniscono informazioni sulla volatilità relativa e sui livelli di prezzo potenzialmente eccessivi (ipercomprato o ipervenduto), oltre situazioni di possibili breakout in caso di low volatility. Per ciò che concerne le BB riportiamo una classificazione che va da bassa, decrescente, crescente e alta. Invece l’ATR invece offre una misurazione assoluta della volatilità del prezzo, senza indicare la direzione ed è utile per gestire il rischio.

La volatilità misurata dalla Bande di Bollinger mostra sul breve termine, un rialzo di $ADA dalla lower Band a conferma di un tentativo di ripresa del trend. L’ATR in diminuzione su tutti i timeframes invece suggerisce che le osciallazioni del prezzo stanno diminuendo, ciò diventa particolarmente interessante sul breve termine.

Analisi fondamentale Cardano (ADA)

Recentemente l’ecosistema Cardano ha avuto un aggiornamento a inizio agosto, conosciuto come Chang, di cui sipuò leggere anche un nostro approfondimento tecnico. Nonostante l’aggiornamento, la rete non ha visto un impatto immediato sul prezzo o sull’attività. Tuttavia, gli indirizzi attivi di ADA sono aumentati sul lancio dell’aggiornamento per circa tre giorni, raggiungendo i livelli più alti degli ultimi mesi, per poi tornare a scendere.

Nel grafico allegato, riportiamo l’andamento dei Daily Active Addresses su Cardano da inizio 2024. Da questa panoramica si coglie il calo sul medio termine, con evidenza del picco di inizio mese e seguente discesa.

Il rapido effetto benefico dell’aggiornamento Chang di Cardano, si vede ancor megli osservando le Daily Transaction. A inizio Settembre hanno toccato il picco più elevato da inizio anno, come si può vedere dal grafico allegato. Tuttavia, l’effetto è durato poco in quanto hanno ripreso a calare, inoltre se osserviamo l’andamento sul medio termine, si nota una tendenza annuale in discesa del numero di transazioni.

Questo andamento trova ancora maggior evidenza nell’andamento annuale della sua Total Value Locked (TVL) in DeFi. Da inizio 2024 è in decremento, ed è passata dagl iniziali 380 milioni di Gennaio, agli attuali 191,80 milioni.

Cardano: Analisi del Sentiment aggiornata

Nell’analisi del sentiment, presentiamo una tabella riassuntiva che include alcuni dati tratti dal sito di analisi IntoTheBlock, il quale monitora l’apprezzamento di una criptovaluta a livello social, includendo gli utenti di Telegram e Twitter. Inoltre riportiamo anche i dati del sito LunarCrush (LC) che ci riporta il setiment generale e la social dominance.

Nota di trasparenza di Criptovaluta.it: queste percentuali sono elaborate con un sw premium che dispone di un algoritmo proprietario che lavora su una tecnica di classificazione del machine learning per determinare se i testi utilizzati nei Tweet o Telegram relativi a un determinato token hanno una connotazione positiva, negativa o neutra.

Dai dati di LunarCrush, si nota un sentiment verso $ADA abbastanza neutrale – positivo, con solo un 8% di sentiment negativo. Se pensiamo all’andamento del suo prezzo questa percentuale di critiche è assai bassa. A livello di social dominance va registrato un picco nell’ultima settiamana, probabilmente collegato al lancio dell’aggiornamento Chang, esposto in precedenza.

Riepilogo e Outlook su Cardano

Binance Coin è in un evidente situazione di up trend del prezzo come evidenziato dai vari setup di analisi e di timeframe riportati in precedenza.

• Breve Termine: il prezzo di $ADA sul breve termine sta vivendo una situazione contrastata con gli indicatori di trend ancora deboli, mentre quelli di momentum (come RSI e Stocastico) che stanno registrando segnali di una possibile reazione del prezzo.
• Medio Termine: il setup operativo degli indicatori settimanali risente della fase ribassista cheormai si proluga dal massimo annuale dello scorso Marzo. L’inclinazione del trend sul settimanale è evidente e risente della serie di ribassi in atto da Giugno.
• Lungo Termine: il bearish trend primario in atto da due anni ha avuto una fase di reazione tra l’autunno 2023 fino a massimo di marzo di quest’anno. Il setup operativo ha beneficiato di questo movimento che in cinque mesi aveva seganto un rialzo di oltre il 200%. Tuttavia, da marzo questa forza è venuta meno con un ripresa del ribasso di lungo termine.

Conclusioni dell’analista

Cardano, da inizio anno, registra un calo del 42%. A marzo aveva segnato il massimo annuale, da cui sta ritracciando di circa il 55%, mentre ad agosto ha toccato il minimo annuale a 0,2756 USDT. Nel breve termine, il prezzo di $ADA mostra segnali contrastanti, con indicatori di trend deboli, mentre quelli di momentum (RSI e Stocastico) suggeriscono una possibile reazione del prezzo.

Nel lungo termine, il trend ribassista primario è attivo ormai da due anni. Tra l’autunno 2023 e marzo 2024, si è verificata una reazione rialzista che ha portato a un incremento del 200% in cinque mesi. Tuttavia, da marzo, la forza rialzista è venuta meno, con una ripresa del ribasso di lungo periodo.

Recentemente, a livello tecnologico, è stato lanciato l’aggiornamento Chang, ma non ha portato benefici tangibili, poiché le metriche on-chain, dopo un’impennata di un paio di giorni, hanno ripreso a calare, seguendo il trend principale dall’inizio dell’anno.

Alessandro Lavarello – Trader professionista e analista di Criptovaluta.it