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Nel mondo dell’analisi tecnica, tra i tanti pattern che emergono dai grafici, uno spicca per la sua eleganza e precisione matematica: il Butterfly Pattern.
Questo modello, sviluppato e perfezionato nel corso degli anni, è diventato uno strumento importante per i trader che cercano di identificare inversioni di tendenza. Ha trovato applicazione in diversi mercati, in particolare nel forex, ma si dimostra altamente adattabile anche al mercato delle crypto.
Il Butterfly Pattern per il trading crypto
Il Butterfly Pattern, fa parte della famiglia degli Harmonic Patterns, ed è uno strumento dell’analisi tecnica che utilizza specifici rapporti di Fibonacci e la geometria del grafico per identificare potenziali punti di inversione di prezzo.
Piattaforma consigliata per impostare le operazioni con il Butterfly pattern: TradingView offerta gratuitamente da FP Markets
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La famiglia degli Harmonic Patterns
I pattern armonici, basati su proporzioni matematiche derivanti dalla sequenza di Fibonacci, questi modelli – tra cui spiccano il Gartley, il Bat, il Crab e, naturalmente, la Butterfly – offrono un metodo sistematico per provare ad anticipare i movimenti di mercato.
Le proporzioni chiave da osservare, come 0.618, 0.382, 1.272 e 1.618, si manifestano ripetutamente nei mercati, formando figure geometriche precise. Non solo segnalano inversioni di trend, ma possono anche identificare aree di consolidamento e continuazione, rendendoli strumenti altamente versatili per diverse strategie di trading.
Gli harmonic patterns sono stati ampliati grazie al lavoro di Scott Carney, che ha sviluppato pattern aggiuntivi come il Bat e il Crab, e di altri analisti come Larry Pesavento, che ha contribuito alla diffusione dell’uso dei rapporti di Fibonacci nel trading un paio di decenni fa. La Butterfly, come suggerisce il nome, assomiglia alle ali di una farfalla come si può osservare sul grafico di TradingView offerto gratuitamente da FP Markets.
Un metodo per le crypto
Il Butterfly Pattern si distingue per la sua capacità di adattarsi a vari mercati, come azioni, forex e crypto. È particolarmente apprezzato per la sua capacità di integrare la precisione matematica con l’analisi tecnica tradizionale, offrendo una visione chiara dei punti di svolta del prezzo.
Questo pattern armonico, la cui forma ricorda le ali di una farfalla, si manifesta dopo un deciso movimento di prezzo e suggerisce un’imminente inversione di tendenza.
Le Origini della Butterfly Pattern
Un grande contributo alla diffusione della Butterfly Pattern è venuto da Larry Pesavento, che ha migliorato e perfezionato i concetti originali introdotti da H.M. Gartley nel suo libro Profits in the Stock Market del 1935.
Nel lavoro originario di Gartley, il pattern noto come Gartley 222 rappresentava un modello armonico basato su ritracciamenti di Fibonacci. Pesavento, attraverso approfondimenti, ha elaborato la Butterfly Pattern come evoluzione del Gartley, con un approccio sistematico per individuare punti di inversione chiave.
Larry Pesavento, con il suo libro Fibonacci Ratios with Pattern Recognition, ha reso popolare la Butterfly, definendo regole chiare per identificarla e applicarla.
Struttura della Butterfly Pattern
Graficamente, la Butterfly Pattern si compone di cinque punti principali indicati convenzionalmente con: X, A, B, C, D; che sono anche identificati come quattro gambe denominate XA, AB, BC e CD. Il pattern si completa al punto D, che rappresenta un potenziale punto di inversione.
La formazione tecnica segue regole specifiche in modo da avere uno schema preciso e replicabile:
- XA: È il primo movimento del pattern, una gamba che stabilisce la direzione iniziale del prezzo.
- AB: Rappresenta un ritracciamento del movimento XA, che deve essere vicino al 78,6% di XA.
- BC: Può estendersi tra il 38,2% e l’88,6% del movimento AB.
- CD: L’ultima gamba, che rappresenta l’estensione del movimento XA, arriva tipicamente al 127,2% o al 161,8% di XA.
Il punto D, che si trova oltre il punto X, è la caratteristica distintiva della Butterfly rispetto ad altri pattern armonici. Questo è il livello in cui ci si aspetta un’inversione significativa del prezzo.
Premessa metodologica
Una premessa metodologica va fatta nell’individuazione della Butterfly, distinguendo tra teoria e pratica.
In teoria, sì, le proporzioni di Fibonacci dovrebbero essere rispettate con precisione per identificare un pattern Butterfly “perfetto”.
Tuttavia, nella pratica, è raro trovare pattern che corrispondano esattamente ai rapporti di Fibonacci ideali. Pertanto, è uso comune tra i trader considerare una certa tolleranza nelle proporzioni, accettando deviazioni dai rapporti perfetti. Ovviamente, qui si entra nel campo della soggettività: scostamenti eccessivi portano automaticamente a una configurazione errata, con maggiori possibilità di un fallimento del pattern.
L’mportanza delle Proporzioni di Fibonacci nella Butterfly Pattern
A livello tecnico, alcune proporzioni di Fibonacci assumono un ruolo chiave nella validità della Butterfly Pattern. Seguendo il grafico fornito da FP Markets, è evidente come il rispetto preciso di determinati livelli sia essenziale per non invalidare il pattern. Tra i passaggi principali da considerare:
- Gamba AB: Deve rispettare il livello del 78,6% di Fibonacci rispetto al movimento XA. Questo ritracciamento è fondamentale per mantenere la simmetria del pattern.
- Gamba BC: Non deve superare l’estensione dell’88,6% e, soprattutto, non deve mai raggiungere il punto A. Una violazione di questo limite comprometterebbe l’integrità geometrica del pattern.
- Gamba CD: L’estensione deve superare il 127,2% di Fibonacci rispetto alla gamba XA. Questo è il punto in cui si attende l’inversione del prezzo.
Il rispetto di queste proporzioni permette di individuare una Butterfly Pattern valida e utilizzabile, aumentando la probabilità di successo nelle operazioni basate su questa configurazione tecnica.
Bearish Butterfly Pattern
Restando sull’attuale grafico di Ethereum si può vedere che è rappresentata una Bearish Butterfly. Questo pattern ribassista si sviluppa attraverso cinque punti principali: X, A, B, C, D e quattro gambe che sono i punti che abbiamo evidenziato nella descrizione precedente.
Caratteristiche chiave della Bearish Butterfly
- Punto D: È il livello critico in cui ci si aspetta che la tendenza rialzista si esaurisca e inizi una tendenza ribassista.
- Conferma con i volumi: spesso si osserva una diminuzione dei volumi al raggiungimento del punto D, seguita da un aumento nel momento in cui si avvia il ribasso.
Segnale di Ingresso
Il segnale per aprire una posizione short si manifesta nell’area di completamento del punto D. Questo livello rappresenta una potenziale area di inversione ribassista del prezzo, dove il mercato potrebbe iniziare un movimento discendente significativo.
Strategia di Take Profit
- Primo Obiettivo: il primo livello di Take Profit può essere impostato su livelli di Fibonacci inferiori, come il 61,8% del movimento CD.
- Secondo Obiettivo: un ulteriore target può essere il 78,2% o il 100% del movimento CD, corrispondente a una continuazione del movimento ribassista.
- Gestione Dinamica: per ottimizzare i profitti, è possibile utilizzare un trailing stop, che segue la discesa del prezzo, garantendo un rendimento maggiore qualora il movimento ribassista continui.
Posizionamento dello Stop Loss
- Sopra il Punto D: lo Stop Loss viene generalmente posizionato appena sopra il punto D per minimizzare le perdite qualora il pattern venga invalidato.
- Riferimenti Aggiuntivi: alcuni trader scelgono di posizionare lo Stop Loss in base a livelli tecnici come resistenze statiche o dinamiche.
Bullish Butterfly Pattern
Il Bullish Butterfly Pattern è una configurazione armonica che identifica un potenziale punto di inversione rialzista del prezzo della crypto. Il pattern è composto da quattro gambe di prezzo (XA, AB, BC, CD) e cinque punti principali (X, A, B, C, D).
La caratteristica distintiva della Bullish Butterfly è che il punto D si trova oltre il punto X, segnalando un’opportunità di acquisto in previsione di un rialzo del prezzo come si può osservare su Polkadot (DOT) con il grafico 1H di TradingView del top broker Europa 2024 FP Markets.
Struttura Tecnica della Bullish Butterfly
- Gamba XA: è il movimento iniziale che definisce la direzione principale del prezzo. Questo movimento rappresenta la base da cui si sviluppa l’intero pattern.
- Gamba AB: è un ritracciamento del movimento XA, che deve raggiungere il 78,6% di Fibonacci rispetto a XA. Questo livello è fondamentale per determinare l’armonia del pattern.
- Gamba BC: si tratta di un movimento di correzione rispetto ad AB. Deve ritracciare tra il 38,2% e l’88,6% di Fibonacci rispetto a AB. È importante che non superi il punto A, poiché questo comprometterebbe la validità del pattern.
- Gamba CD: questa è l’estensione finale del pattern, che deve raggiungere tra il 127,2% e il 161,8% di Fibonacci rispetto a XA. È il punto in cui il prezzo si prevede invertirà verso l’alto.
- Punto D: è il punto chiave del pattern, situato oltre il punto X. È il livello in cui si prevede l’inversione rialzista del prezzo e dove i trader possono entrare in posizione long.
Segnale di Ingresso Long
Il segnale per aprire una posizione long si verifica nell’area di formazione del punto D, che rappresenta il livello di completamento del pattern. A questo livello, ci si aspetta un’inversione rialzista del prezzo.
Strategia di Take Profit
- Primo Obiettivo: Il primo livello di Take Profit può essere impostato su livelli di Fibonacci superiori, come il 61,8% del movimento CD.
- Secondo Obiettivo: Un ulteriore target può essere il 78.2 o il 100% del movimento CD, rappresentando una continuazione del movimento rialzista.
- Gestione Dinamica: In alternativa, è possibile utilizzare un trailing stop per massimizzare i profitti seguendo il movimento del prezzo.
Posizionamento dello Stop Loss
- Sotto il Punto D: Lo Stop Loss viene tipicamente posizionato appena sotto il punto D per minimizzare le perdite in caso di invalidazione del pattern.
- Riferimenti Aggiuntivi: si rientra maggiormente nel campo della soggettività. Alcuni trader scelgono di posizionare lo Stop Loss in base a riferimenti tecnici, come supporti statici o dinamici.
Conclusione dell’analista
Il Butterfly Pattern è uno strumento avanzato dell’analisi tecnica, ideale per identificare punti di inversione con precisione. Richiede una conoscenza approfondita delle proporzioni di Fibonacci e una gestione attenta del rischio tramite Stop Loss e Take Profit. Adatto alle crypto, combina geometria e analisi tecnica, offrendo un vantaggio per aprire operazioni strategiche e disciplinate.
